证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-090 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所 列或新设子公司，以下统称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2025 年度为子公司提供不超过 60 亿元人民币（或等值外币） 的担保额度，在担保总额度内，公司及子公司的担保额度可以调剂。截至本公告 披露日，公司及子公司的对外担保余额为 22 亿元，均为公司为子公司提供的担 保。 一、申请银行授信及担保额度预计事项概述 （一）授信事项概述 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金 融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-089 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 本次日常关联交易预计事项是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司选择的合作关 联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常 业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-092 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席 王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，全体监事认为，本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项为公 司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 定价合理、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-088 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,625,000 股。 本次股票上市流通总数为 2,625,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份并支付完毕所有股份转 让款之日起 36 个月内，该部分限 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-086 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇 文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 498 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,462,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 147,462,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.1948 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—35 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况 …………………………………………………第 | 35—84 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 84—104 | 页 | | 四、关于销售模式……………………………………………… 第 | 104—129 | 页 | | 五、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 129—142 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 142—149 | 页 | 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明问询函专项说明 天健函〔2024〕3-140 号 上海证券交易所： 由华泰联合证券有限责任公司转来的《关于深圳佰维存储股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕118 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下简称佰维存储或公司）财务事项进 ...

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佰维 存储"）收到贵所于 2024 年 10 月 23 日下发的《关于深圳佰维存储科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函（再融资）〔2024〕 118 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳佰维存储科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函/落实函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑 ...