天风证券股份有限公司 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐 机构"）作为正在履行苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软 件"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司自前次现场 检查后（即 2023 年 6 月 7 日）至今的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 5 月 8 日-2024 年 5 月 10 日对凌志软件进行了现场检 查，现场检查人员为保荐代表人张韩和持续督导项目组成员周健雯。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高级管理人员等进行访谈，查阅公司自前次现场 检查后至今召开的历次三会会议资料、公司建立或更新的有关内控制度文件，查 阅公司账簿以及商务合同等资料，核查公司发生的关联交易、对外担保和对外投 资情况，核查公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况，查阅公 ...

天风证券股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年五月 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议和意见，投资者根据 本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承 担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做出的任何解释和说明。 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受苏州工业园区凌 志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次凌志软件支付现金购买资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财 务顾问经过认真审阅相关资料，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次重大 资产购买的持续督导意见，特作 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 28 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知------------------ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程------------------ | 5 | | 议案一 | 关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 ------------------------------- | 7 | | 议案二 | 关于公司《董事会 | 2023 年度工作报告》的议案----------------------------- | 8 | | 议案三 | 关于公司《监事会 | 2023 年度工作报告》的议案-------- ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2021 年 5 月 11 日解除 限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通 过大宗交易方式减持合计不超过 5,500,000 股的公司股份，减持股份占公司总股 本的比例不超过 1.3750%。 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"凌志软件"）股东持股情况如下： 1、公司股东上海华达启富企业服务中心（有限合伙）（以下简称"华达启富"） 持有公司 22,126,590 股，占公司总股本的 5.53%； 2、公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"） 持有公司 21,061,327 股，占公司总股本的 5.2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥268,014,443.88, representing a year-on-year increase of 60.37%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,828,319.91, a decrease of 124.69% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,298,008.12, reflecting a decline of 142.01% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0246, a decrease of 124.70% compared to the previous year[6] - The net loss for Q1 2024 was ¥9,977,857.79, compared to a net profit of ¥39,750,174.28 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥20,414,452.60, indicating a negative cash flow situation[6] - The company's cash flow from operating activities was ¥274,722,050.02 in Q1 2024, compared to ¥177,453,656.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 54.8%[25] - The net cash flow from operating activities was -20,414,452.60, compared to -5,218,891.93 in the previous year, indicating a decline in operational performance[26] - Total cash inflow from operating activities amounted to 280,428,910.22, while cash outflow was 300,843,362.82, resulting in a net cash flow deficit[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 751,737,654.93, down from 784,818,674.00 at the beginning of the period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,631,930,008.00, an increase of 2.18% from the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to ¥1,631,930,008.00 in Q1 2024, up from ¥1,597,157,995.17 in Q1 2023, representing a growth of 2.2%[20] - Total liabilities rose to ¥425,286,413.89 in Q1 2024, compared to ¥390,552,388.16 in Q1 2023, marking an increase of 8.9%[20] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,033,061,144.64, showing an increase from CNY 1,015,050,052.64 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 1.1%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,511,604.68, accounting for 6.53% of operating revenue, a decrease of 4.58 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,511,604.68, slightly down from ¥18,568,751.44 in Q1 2023, indicating a decrease of 5.7%[22] Market Strategy - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming quarters[16] - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its competitive edge in the market[16] Exchange Rate Impact - The decline in net profit was primarily attributed to increased exchange losses due to the depreciation of the Japanese yen[9] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -41,600,236.41, which negatively affected overall cash position[27] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.82%, a decrease of 3.74 percentage points compared to the previous year[6] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥10,015,844.89, a substantial increase from ¥107,311.82 in Q1 2023[23] - The company's deferred income tax assets decreased to ¥3,163,271.61 in Q1 2024 from ¥6,070,781.40 in Q1 2023, a reduction of 47.9%[20] - Payments to employees increased to 213,428,001.28, compared to 135,195,546.11 in the previous year, reflecting higher labor costs[26]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-014 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州工业园区凌志软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区凌志软件股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我们 作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第十次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，分配预案符合公司和全体股东 的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于公司董事 2024 年度薪酬 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 2023 年 7-11 月 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 利润表 | 4 | | 财务报表附注 | 5 - 3 4 | 专 项 审 计 报 告 众会字(2024)第 03641 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"） 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日合并利润表及相关附注(以下合称财务报表)。 我们认为，BVI 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 BVI 公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构， | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 依法行使下列职权： | 使下列职权： | | | …… | | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经 ...