证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-023 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司管理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审 议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分全文于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整内部监督机构设置，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会 职权，公司《监事会议事规则》等监事 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-024 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议（以下简称"会议"）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知， 2025年10月30日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应 出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-022 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公 司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司第四届监 事会监事职务自然免除。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥254,545,508.65, a decrease of 35.63% compared to the same period last year[3] - The total profit for the period was ¥3,424,392.71, reflecting a 3.07% increase year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,802,309.38, with a year-to-date loss of ¥16,794,068.35[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.05, reflecting a decrease in the company's profitability[4] - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 13,413,091.39, compared to a profit of CNY 7,816,210.44 in the same period of 2024[18] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.13 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 0.05 in 2024[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY -12,877,284.84, compared to CNY 7,816,210.44 in 2024, indicating a significant decline[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 was -¥20,555,279.65, a decrease of 67.21% compared to the previous year[3] - The company reported a net cash flow from operating activities increase of 96.28% year-to-date, attributed to higher cash receipts from sales[9] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling CNY 1,138,556,812.64 in the first three quarters of 2025, compared to CNY 878,559,992.67 in 2024, representing a growth of approximately 29.6%[20] - The net cash flow from operating activities was -$6,050,380.47, an improvement from -$162,773,293.79 in the previous period[22] - The company reported a total cash inflow from operating activities of $1,169,202,640.77, an increase from $913,725,388.05[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,806,309,900.09, a decrease of 9.24% from the end of the previous year[4] - The total assets of the company are ¥2,806,309,900.09, down from ¥3,091,938,697.12[15] - Current liabilities total ¥1,512,056,281.17, a decrease from ¥1,757,969,000.47[15] - The total liabilities decreased from CNY 1,939,980,763.08 in 2024 to CNY 1,672,221,898.14 in 2025, a reduction of approximately 13.8%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,144,201,316.47 in 2024 to CNY 1,122,731,403.54 in 2025, reflecting a decline of about 1.9%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,756,370.38, down 36.74% year-on-year, representing 3.44% of operating revenue[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 28,805,638.56, down from CNY 36,309,045.77 in 2024, indicating a decrease of about 20.6%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,693[11] - The largest shareholder, Yang Ming, holds 59,385,600 shares, representing 45.10% of total shares[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥1,132,402,594.22 from ¥1,395,447,964.13, indicating a reduction of approximately 18.9%[14] - The company reported a decrease in inventory from ¥73,961,590.85 to ¥53,919,004.32, a reduction of approximately 27.1%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.60%, indicating a decline in profitability[4] - The company experienced a significant decline in gross profit margin due to increased competition and rising fixed asset depreciation costs[8] - The company's other income decreased from CNY 3,026,780.14 in 2024 to CNY 502,503.11 in 2025, a drop of approximately 83.4%[18] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was $97,116,278.54, compared to $73,303,379.60 last year[22] - Cash outflow for investing activities was $115,762,837.56, up from $104,752,423.03 last year[22] - The cash inflow from recovering investments was $95,600,000.00, compared to $73,000,000.00 in the previous period[22] Financing Activities - The net cash flow from financing activities was $53,562,822.34, down from $129,276,145.99 in the previous year[23] - The company received $181,995,152.46 in cash from borrowings, compared to $200,000,000.00 in the previous period[23] - The company paid $14,609,407.12 in dividends and interest, down from $17,573,180.96 last year[23]

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-021 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号： 2025-023）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知， 2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽省通 源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定 行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 董事除应符合《公司法》第 146 条规定的情形外，还不得存在下列 情形： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员； （五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事、高级管理人员应履行的各项职责。 第五条 下列人员不 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由证券行业认可的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东及关联方占用安徽省通源环境节能股份有限公司 （以下简称"公司"）的资金，避免控股股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联 方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及 关联方使用的资金。 第四条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第二章 防范控股股东及关联方资 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省通源环境节能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害 ...