安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师 及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 …….. 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 …… | 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 …… 6 | | | 议案一 | 关于 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 …...….….… … ……… 6 | | 议案二 | 关于 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 ….….…...… … ………………7 | | 议案三 | 关于 2023 | | 年度财务决算报告的议案 …...….… ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐 机构"）作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责通源环境上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与通源环境签订《保荐协议》， | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 导期间的权利 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 （一）尽职推荐阶段 本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对通源环境及其主要股东进行 尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海 证券交易所、中国证监会的审核，组织通源环境及中介机构对上海证券交易所、 中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟 通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报 中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。 （二）持续督导阶段 通源环境首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持 续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公 司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审 阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注通源环 境相关股东的承诺履行情况；督导通源环境有效执行并完善保障关联交易公允性 和合规性的制度；定期对上市公司进行现场检查 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-021 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 20 楼第三会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-022 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb_tongyuan@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 董事会秘书齐敦卫先生； 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 9:00-10:00 举 行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经 营成果及财务指标的具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,490,833,116.60, representing a 16.77% increase from CNY 1,276,671,575.65 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 30.32% to CNY 31,727,630.92, down from CNY 45,536,134.30 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,756,748,325.82, a 19.35% increase from CNY 2,309,773,956.66 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.24, a decrease of 31.43% compared to CNY 0.35 in 2022[25]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 74,503,467.23, compared to positive CNY 137,561,193.30 in 2022[24]. - The company reported a total revenue of 5,938.56 million, with a slight increase of 0.20 million compared to the previous period[121]. - The company achieved operating revenue of ¥1,490,833,116.60, an increase of 16.77% compared to the previous year[79]. - The net profit attributable to shareholders was ¥31,727,630.92, a decrease of 30.31% year-on-year[79]. - The total assets increased by 19.35% to ¥2,756,748,325.82 as of the end of the reporting period[79]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.49% of operating revenue in 2023, up from 3.41% in 2022[26]. - The company invested 52.08 million RMB in R&D, representing a 19.77% increase from the previous year[34]. - The total R&D investment for the year reached 52.08 million yuan, an increase of 19.77% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 3.49% of total revenue[58]. - The company has applied for 14 invention patents and 17 utility model patents during the reporting period, with a total of 373 patent applications and 274 granted patents to date[56]. - The company has undertaken 9 national and provincial-level research projects and has won 5 provincial and ministerial scientific and technological awards[66]. - The company’s core technologies include pollution remediation, sludge drying and carbonization, and water ecosystem regulation, with significant advancements made during the reporting period[54]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[8]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability[6]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective financial reporting and compliance with legal regulations[153]. - The internal control audit report for the company as of December 31, 2023, received a standard unqualified opinion from the accounting firm, indicating effective internal controls in all material respects[155]. - The company strictly adhered to corporate governance regulations, continuously improving its governance structure and internal control systems[114]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, including one annual and one extraordinary meeting, with all proposals approved and no rejected resolutions[117]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG principles, integrating environmental, social, and governance responsibilities into its business operations[156]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, creating job opportunities and providing training for employees[164]. - The company focuses on comprehensive environmental solutions, including solid waste management and water environment restoration, contributing to ecological protection[163]. - The company has established a dedicated environmental management department to oversee compliance with environmental laws and improve management systems[162]. - The company donated a total of 176,000 CNY (approximately 17.6 million CNY) to various charitable organizations, including 90,000 CNY to the Chaohu Red Cross Foundation and 86,000 CNY to the Anhui University Alumni Association for educational improvements[166]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and explore new opportunities in the fields of new energy, new materials, and carbon neutrality[109]. - In 2024, the company plans to focus on profit targets and strengthen process control to improve profitability[111]. - The company will optimize its business structure and utilize capital markets to cultivate new growth points[111]. - The company is committed to providing leading ecological environment technology services and becoming a one-stop solution provider in the industry[109]. Financial Management and Risks - The company has faced challenges due to increased bad debt provisions, impacting overall profitability[26]. - The company is experiencing increased project management risks due to the broad regional distribution and long execution cycles of its projects[75]. - The financial expenses rose by 134.33% to ¥7,118,137.76, primarily due to increased borrowing costs[80]. - The company is under pressure from rising material and subcontracting costs, which may further impact profit margins if not managed effectively[73]. - The company reported a significant decline in the self-pricing model revenue, which dropped by 43.11% to 17,526,412.75, primarily due to reliance on bidding for orders[84]. Shareholder and Stock Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.73 CNY per 10 shares, totaling approximately 9.61 million CNY, which represents 30.30% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 131,689,675 shares[7]. - The company has committed to transparency regarding any potential share reductions and will communicate plans to stakeholders[184]. - The company will monitor stock performance closely to ensure compliance with lock-up and reduction commitments[184]. - The company will not repurchase shares during the lock-up period, ensuring no conflicts of interest arise from management decisions[185].

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-018 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股 份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）董事会对2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用 金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为 33 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查 意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通源环境2023年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0506 号 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.egv.cn）"进行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egv.co）"进行重点" 目 录 | 序号 | মি 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0506 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称通源环境)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通源环境年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通源环境年度报告必备的文 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023度 履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应 ...