苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-91 | 审计报告 XYZH/2024BJAA10B0467 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州盛科通信股份有限公司（以下简称盛科通信公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，现将苏州盛科通信股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 所"） | | | | | | | 成立日期 | 2012 年 月 日 组织形式 | 3 | 2 | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 号富华大厦 8 | | | A | 座 层 8 | | | 首席合伙人 | 谭小青先生 上年度末合伙人数量 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-011 苏州盛科通信股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议《关于公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事 对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 本方案所称的董事是指公司董事长、非独立董事、独立董事；监事是指监 事会主席、非职工代表监事、职工代表监事；高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、基本原则 1、薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制 度的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、 董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，符合《公司章 程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023年度，公司共召开3次董事会会议和3次股东大会。报告期内，均不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢俊元，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于南京大学计算机软件专业。1986 年 7 月至今，历任南京大学计 算机科学与 ...

公司代码：688702 公司简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州盛科通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应展宇，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今，历任中央财经大 学教授、金融学院副院长、博士研究生导师、科研处副处长、图书馆馆长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥254,278,747.28, representing a year-over-year decrease of 13.61% but a quarter-over-quarter increase of 58.80% compared to Q4 2023[10] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was -¥6,068,799.04, reflecting a significant decline of 138.73% year-over-year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥254,278,747.28, a decrease of 13.6% compared to ¥294,348,855.60 in Q1 2023[32] - The company reported a net loss of ¥69,747,874.94 for Q1 2024, compared to a net loss of ¥63,679,075.90 in Q1 2023[31] - Total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥6,068,799.04, down from a gain of ¥15,668,688.19 in Q1 2023[37] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.01, compared to ¥0.04 in Q1 2023[37] Research and Development - The R&D investment totaled ¥93,415,905.36 in Q1 2024, an increase of 67.03% compared to the same period last year, indicating a strong focus on product development[7] - The proportion of R&D investment to operating revenue was 36.74%, up by 17.74 percentage points year-over-year, highlighting the company's commitment to innovation[7] - R&D expenses increased to ¥93,415,905.36 in Q1 2024 from ¥55,928,144.20 in Q1 2023, representing a growth of 67.0%[35] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥81,177,019.43, a decline of 140.92% year-over-year, primarily due to a decrease in cash received from customers[10] - Operating cash flow for Q1 2024 showed a net outflow of ¥81,177,019.43, contrasting with a net inflow of ¥198,381,038.28 in Q1 2023[41] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥1,146,025,185.13, an increase from ¥1,031,089,295.76 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 11.1%[22] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥201,169,586.85, compared to an outflow of ¥22,019,269.09 in Q1 2023, indicating a turnaround[41] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was ¥135,221,365.80, down from ¥170,131,451.39 in Q1 2023, a decrease of 20.5%[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,096,531,749.21, a decrease of 1.54% from the end of the previous year[7] - Total assets decreased to ¥3,096,531,749.21 as of March 31, 2024, from ¥3,144,903,168.15 as of December 31, 2023, a decline of 1.5%[31] - Total liabilities decreased to ¥725,499,600.53 as of March 31, 2024, from ¥775,877,840.49 as of December 31, 2023, a reduction of 6.5%[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,732, with the largest shareholder, China Zhinhua Electronics Group Co., Ltd., holding 87,172,346 shares, representing 21.26% of the total[15] - The top ten shareholders include state-owned entities, with the second-largest shareholder, National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd., holding 80,357,143 shares, or 19.60%[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings from various investment funds, indicating a diverse shareholder base[18] Financial Statement Notes - The financial statements for the first quarter of 2024 are unaudited, indicating that the figures presented are subject to final review[21] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[20] - The company has not identified any other significant relationships or concerted actions among shareholders beyond those disclosed[18]

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 1 XYZH/2024BJAA10B0468 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛科通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年四月二十三日 l 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务 状况及2023年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查 并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公 司2023年度计提的各项减值准备合计为人民币-2,638,569.85元。具体内容如下： 二、计提减值准备方法及具体说明 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-012 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货采用成本与可变现净值 孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在 ...