公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 17.55 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。公司及公司控股子公司拟开展 的单一金融衍生品交易业务期限不超过其所对应基础资产 (或负债)期限，或潜在经济风险事项的存续期限。 1 公司金融衍生品交易可行性报告 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经 营活动、筹资活动中的汇率、利率风险，降低汇率、利率波 动对公司的影响。 四、 金融衍生品会计核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号 -金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品 交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相 关项目。 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等要求，北方国际合作股份有限 公司(以下简称《 公司")董事会，就公司在任独立董事袁立、 谢兴国、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 二〇二五年三月二十八日 经核查独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市 公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北方国际合作股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 北方国际合作股份有限公司董事会 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方国际合作股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北 方国际合作股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高 级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的风险管 理情况的认定是否不存在重大错报获取合理保证。我们在审核过程中，实施了包 括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理设计的合理性，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的保 证。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生 ...

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-039 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年年度股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通 知如下： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年4月24日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-032 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 九届四次监事会决议公告 北方国际合作股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以 电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京举 行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案需报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。《2 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-031 九届八次董事会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届八次董事 会会议通知已于2025年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-034 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2024 年度利润分配方案拟定为公 司拟以 3 月 28 日股本总数 1,063,456,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.49 元（含税），预计共分配股利 158,454,978.57 元。 因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最 新股本总额为利润分配的股本基数，并根据"现金分红总金额不变"的原则，对 实施方案进行相应调整。 2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为 对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额为 158,454,978.57 元，占本年度归属于母公 司股东净利润的比例为 15.10%。 1 关 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the latest fiscal year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥19,079,925,410.56, a decrease of 11.21% compared to ¥21,487,899,585.26 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 14.32% to ¥1,049,512,515.37 from ¥918,064,819.63 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥1,055,196,982.06, up 16.43% from ¥906,319,491.90 in 2023[19]. - The company's total assets at the end of 2024 reached ¥24,451,332,685.01, reflecting a growth of 2.91% from ¥23,759,542,018.80 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 11.71%, an increase of 0.39% from 11.32% in 2023[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥653,348,422.93 in 2024, down 6.94% from ¥702,058,412.44 in 2023[19]. - The company achieved an operating revenue of 19.08 billion RMB and a net profit attributable to shareholders of 1.05 billion RMB in 2024, reflecting steady growth in performance[48]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone significant business transformations, with its current main business focusing on engineering construction and services, resource equipment supply chain, industrial manufacturing, and power operation[17]. - The company has completed major asset restructuring, acquiring 100% of North Vehicle and 51% of North Logistics, among others, which has diversified its business operations[17]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including the establishment of a new trading company in Inner Mongolia for coal trade management[17]. - The company is actively expanding its international engineering services, focusing on energy, resource, livelihood, and industrial projects, in line with the Belt and Road Initiative[34]. - The company is focusing on market expansion and optimization of its business model to enhance operational efficiency[65]. International Operations - The company has established a strong international marketing network along the "Belt and Road" initiative, enhancing its international operational capabilities[28]. - The company participated in significant projects such as the Lahore Orange Line project in Pakistan and the Ethiopia-Djibouti railway, which are pivotal for its international reputation[28]. - The company ranked 66th in the 2024 ENR rankings, improving its position among Chinese companies[28]. - The company is facing challenges in the international engineering market due to geopolitical risks and tightening financing policies[27]. - The company’s overseas revenue accounted for 56.65% of total revenue, reflecting a strategic focus on international markets despite a 14.84% decline from the previous year[60]. Revenue Breakdown - The engineering construction and service sector generated ¥8.36 billion, accounting for 43.80% of total revenue, down 6.95% year-on-year[58]. - The resource equipment supply chain sector reported ¥8.97 billion, representing 46.99% of total revenue, with a decline of 16.87% compared to the previous year[58]. - The power operation segment's revenue was ¥437.58 million, making up 2.29% of total revenue, down 18.05% year-on-year[58]. - The logistics transportation segment ranked 23rd in Mongolia's top 100 enterprises, an improvement of 18 places from the previous year, highlighting operational success[50]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies to improve product efficiency[121]. - Research and development expenses were reported at ¥67,218,979.23, reflecting a 1.24% increase from the previous year[79]. - The company's R&D personnel increased to 283 in 2024, a rise of 14.11% from 248 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased by 3.14 percentage points to 9.62%[91]. - R&D investment amounted to ¥208,813,480.08 in 2024, reflecting a slight increase of 0.60% compared to ¥207,560,497.41 in 2023, with the R&D investment as a percentage of operating revenue rising to 1.09%[91]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to social responsibility, with initiatives aimed at environmental sustainability and community engagement[12]. - The company has implemented a project to replace fuel forklifts with new energy forklifts, and the Shanghai branch initiated a photovoltaic energy storage project expected to save CNY 130,000 in electricity costs annually[183]. - The company has significantly reduced pollutant emissions through the use of zeolite rotary and regenerative thermal oxidation (RTO) devices, with emissions well below standard limits[181]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local communities and support for education[184]. - The company's 2023 ESG report received a "five-star" rating from the China Corporate Social Responsibility Report Rating Expert Committee, highlighting its commitment to ESG practices[185]. Governance and Management - The company maintains clear independence from its controlling shareholders in terms of business structure, personnel management, asset ownership, organizational structure, and financial operations[128]. - The company emphasizes the importance of independent directors in its governance structure, ensuring diverse perspectives in decision-making[133]. - The management team is composed of individuals with advanced degrees and professional qualifications, indicating a strong leadership foundation[134][137]. - The board's composition reflects a commitment to corporate governance and strategic oversight, which is crucial for long-term growth[133]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to $1.32 billion[121]. - Future guidance includes a focus on sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[122]. - The company plans to implement cost-cutting measures, aiming for a 5% reduction in operational expenses over the next year[146]. - The company is preparing to issue A-shares to specific investors in 2024, with a detailed plan and feasibility analysis underway[150].