北方国际合作股份有限公司 金融衍生业务管理办法 （三）负责对具体开展金融衍生业务的子企业（以下简 称操作主体）开展日常监督检查，并通过风险管理信息系统 等信息化手段监控金融衍生业务风险； （四）负责建立金融衍生业务风险预警和处置机制，组 织并督导相关操作主体做好风险处置工作； 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）金融衍生业务，管理相关风险，保护资产安全，根 据国家有关法律法规、国务院国资委、中国兵器工业集团有 限公司（以下简称"集团公司"）及中国北方工业有限公司（以 下简称"北方公司"）有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司和纳入公司财务决算合并 报表的各级企业（以下统称各单位）。 第三条 本办法所称金融衍生业务指为规避资产、负债 价格波动风险而进行的金融合约交易，该金融合约价值取决 于一种或多种基础资产或指数（如大宗商品、美元指数等）， 主要包括在境内外从事的货币类衍生业务（指以货币或利率 为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、掉期等）。 第四条 开展金融衍生业务应以实际生产经营需求为 基础，以管控风险为目的，严守套期保值原则，严禁任何 ...

报告规范 报告说明 本报告为北方国际合作股份有限公司（简称"北方国际"或"公司"）发布的第 3份ESG年度报告。 披露范围 本报告披露范围涵盖北方国际及所属分、子公司。报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日 至 2024年 12月 31日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出。 编制准则 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国社会科学院《中国企 业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0）》、全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号—— 可持续发展报告（试行）》、国际标准化组织《社会责任指南：26000》、联合国可 持续发展目标（SDGs）。 内容说明 02 北方国际 2024 ESG 报告 目录 03 目录 CONTENTS 关于北方国际 | 董事长致辞 | | 04 | | --- | --- | --- | | 关于我们 | | 06 | | 公司简介 | | 06 | | 企业文化 | | 07 | | 组织机构 | | 0 8 | | 公司 领 | 导 | 0 9 | | ...

北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 财会（〔2023〕4 号）的规定和要求，北方国际合作股份有限 公司（以下简称北方国际）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督 职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 ...

北方国际合作股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北方国际合作股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请立 信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 立信"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的有关要求，公司对立信在 2024 年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度立信在 履职服务方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 现将具体情况汇报如下。 一、资质条件 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（ 经审计）50.51 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审 计收费 8.54（亿元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零 ...

关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当 ...

2024 年度监事会工作报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。对此，现将 2024 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 1、2024 年监事会共召开 6 次，分别是： （1）2024 年 3 月 28 日，以现场会议的方式召开八届十 五次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监 事 3 名，会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》等 4 项议案。 （2）2024 年 4 月 23 日，以现场会议的方式召开八届十 六次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监 事 3 名，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》的 议案。 （3）2024 年 8 月 20 日，以现场会议 ...

关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-037 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公 司及公司控股子公司 2025 年拟开展总额度不超过 17.55 亿美元或等额其他货币 的金融衍生品交易业务（以下简称"本次金融衍生品交易业务"）。 本次金融衍生品交易事项于 2025 年 3 月 28 日经公司九届八次董事会审议 通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。 本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。 二、本次衍生品交易业务的交易对手方 公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公 司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。 三、本次衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种 目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公 司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货 ...

2024 年度董事会工作报告 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，行 业排名持续迈进，发展质效稳步提升。公司董事会根据法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会"定战 略、作决策、防风险"的核心作用，有力地保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。现将公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）深化战略引领，主要经营指标再创佳绩 公司董事会始终坚持战略引领发展，推进投建营和优质 EPC 项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级，公司一 利稳定增长，五率持续优化，经营质量效率显著提升，高质 量发展态势更趋稳固。 截止 2024 年末，公司资产总额达 244.51 亿元，归属于 母公司所有者的净资产 94.59 亿元，全年累计实现营业收入 190.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.50 亿元，净 资产收益率 11.71%，资产负债率 58.21%。价值创造能力持 续提升，高质量发 ...

关于 2024 年计提资产减值准备的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-040 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本 公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计 算预期信用损失，确定组合的依据如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， ...

关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则 第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合 作股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险管理委员会 对公司计提 2024 年度资产减值准备相关事项说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 二〇二五年三月二十八日 ...