二○二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZG10775 号 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于北方国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10773 号 北方国际合作股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10773 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10775 号的无保留 意见审计报告。 北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号— ...

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 姚颐 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其 他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 二、2024 年度履职情况 本人本年度在上市公司现场工作时间为 41 天，具体履 职情况如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 1、2024 年度董事会出席及投票情况 （一）工作履历 本 ...

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司 发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及 薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股 东的合法利益。 2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 袁立 现将 2024 年度任期履行职责情况向董事会和股东大会 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人袁立，退休前曾任中国土木工程集团有限公司董事 长、党委书记，现任中国铁建国际投资有限公司外部董事， 中国对外承包工程商会专家委员会副主任委员，2021 年 8 月 被股东大会选举为北方国际八届独立董事，2024 年 9 月三年 届满离任。 （二）关于独立性的自查说明 1 2024 年度独立董事述职报告 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存 ...

2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度任期履行职责情况向董事会和股东大会 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人宋东升，退休前曾任中国水电建设集团国际工程有 限公司董事长，现任中国国际工程咨询协会顾问，华油惠博 普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月被股东大会选举为北方国际九届独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 1 2024 年度独立董事述职报告 宋东升 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司 发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及 薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股 东的合法利益。 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人 ...

2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢兴国，曾任国家计划委员会外事局官员，以色列 联系发展有限公司部门经理、副总经理，北方国际合作股份 有限公司二届、三届、六届、七届董事会独立董事，现任福 陆（中国）工程建设有限公司首席代表。2023 年 3 月起被股 东大会选举为北方国际八届董事会独立董事。2024 年 9 月起 被股东大会选举为北方国际九届董事会独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 1 2024 年度独立董事述职报告 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其 他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 谢兴国 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极 ...

北方国际合作股份有限公司 金融衍生业务管理办法 （三）负责对具体开展金融衍生业务的子企业（以下简 称操作主体）开展日常监督检查，并通过风险管理信息系统 等信息化手段监控金融衍生业务风险； （四）负责建立金融衍生业务风险预警和处置机制，组 织并督导相关操作主体做好风险处置工作； 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）金融衍生业务，管理相关风险，保护资产安全，根 据国家有关法律法规、国务院国资委、中国兵器工业集团有 限公司（以下简称"集团公司"）及中国北方工业有限公司（以 下简称"北方公司"）有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司和纳入公司财务决算合并 报表的各级企业（以下统称各单位）。 第三条 本办法所称金融衍生业务指为规避资产、负债 价格波动风险而进行的金融合约交易，该金融合约价值取决 于一种或多种基础资产或指数（如大宗商品、美元指数等）， 主要包括在境内外从事的货币类衍生业务（指以货币或利率 为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、掉期等）。 第四条 开展金融衍生业务应以实际生产经营需求为 基础，以管控风险为目的，严守套期保值原则，严禁任何 ...

2024 年度董事会工作报告 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，行 业排名持续迈进，发展质效稳步提升。公司董事会根据法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会"定战 略、作决策、防风险"的核心作用，有力地保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。现将公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）深化战略引领，主要经营指标再创佳绩 公司董事会始终坚持战略引领发展，推进投建营和优质 EPC 项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级，公司一 利稳定增长，五率持续优化，经营质量效率显著提升，高质 量发展态势更趋稳固。 截止 2024 年末，公司资产总额达 244.51 亿元，归属于 母公司所有者的净资产 94.59 亿元，全年累计实现营业收入 190.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.50 亿元，净 资产收益率 11.71%，资产负债率 58.21%。价值创造能力持 续提升，高质量发 ...

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当 ...