同方环境股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 4-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-17 | | — | 母公司股东权益变动表 | 18-21 | | — | 财务报表附注 | 22-65 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0081 同方环境股份有限公司 同方环境股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了同方环境股份有限公司（以下简称同方环境公司）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-01 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于处置<协议书>项下同方环境股份有限公司 20.25%股权的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于处置<协议书>项下同方 环境股份有限公司 20.25%股权的公告》（公告编号：2025-03）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for the fiscal year 2024 is projected to be between 10 million and 14.8 million yuan, representing a decrease of 97.74% to 98.47% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 90 million and 110 million yuan, which is an improvement of 47.79% to 57.29% compared to a loss of 210.7 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.0099 yuan and 0.0147 yuan, down from 0.6495 yuan per share in the previous year[3]. - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial data will be disclosed in the 2024 annual report[4]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Operational Improvements - The increase in profit is primarily due to the assessment of a 20.25% stake in Tongfang Environment, which added 116 million yuan to the total profit[5]. - The company has seen stable overall operations and continuous business improvement, leading to steady revenue growth[5]. - Financial expenses have decreased due to the repayment of interest-bearing liabilities[5]. - The company has actively implemented measures to control expenditure, resulting in a reduction in period expenses[5]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the performance forecast[6].

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-62 1 交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款展期事项构成了关联交易。 深圳华控赛格股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日、 2020 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第四十五次临时会议和 2019 年年度股 东大会审议并通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，公司与控股股东 深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）签订了《借款合同》， 借款 7.4 亿元用于支付金融机构借款本息和补充流动资金，借款期限 1 年，借款 利率 7.5%，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体发布的 《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（公告编号：2020-07）； 经 2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十三次临时 会议和 2022 年第二次临时股东 ...

一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-61 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展 期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-62）。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、 李青山、秦军平回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-60 深圳华控赛格股份有限公司 关于同方投资再次提起仲裁的进展暨收到 《撤案决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已撤案； 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3.仲裁涉案金额：2024 年 11 月 28 日，北京金融法院作出(2024)京 74 民特 71 号民事裁定书，确认申请人深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛 格"）与被申请人同方投资有限公司(以下简称"同方投资"）之间的仲裁协议 已失效。根据仲裁规则及相关法律规定，北京仲裁委员会（以下简称"北京仲裁 委"）决定撤销本案，本案仲裁费 406,003.54 元(指人民币，以下同),已在申请 人预交的仲裁费中扣除，其余仲裁费 1,500,907.99 元退还申请人； 4.对上市公司的影响：北京金融法院已裁定结果为确认华控赛格与同方投资 所签订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)，根据仲裁规则及相关 法律规定，北京仲裁委决定撤销本案。目前，本案已结案，关于本案 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-58 深圳华控赛格股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 2 日 14:50 网络投票时间：2024 年 12 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事、总经理柴宏杰先生 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 公 ...

万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月2日 召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东大会，查阅 了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-59 深圳华控赛格股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审查终结； 2.上市公司所处的当事人地位：申请人； 3.仲裁涉案金额：2024 年 6 月 7 日，同方投资有限公司（以下简称"同方 投资"）于深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）一 审判决胜诉后向北京仲裁委员会（以下简称"北京仲裁委"）再次提起仲裁申请， 要求裁决公司偿还同方投资本金人民币 216,172,800 元及因公司延迟支付产生 的资金占用费以及仲裁费用；2024 年 7 月 23 日，公司就同方投资再次仲裁事项 向北京金融法院申请立案，本次案件为申请人华控赛格请求确认与同方投资所签 订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)之诉讼； 4.对上市公司的影响：北京金融法院本次裁定结果为确认华控赛格与同方投 资所签订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)。目前，本案已结案， 关于本案件执行情况仍按照山东省高级人民法院（以下简称"山东省高院"）二 审判决结果执行。 一、案件进展情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到山东省潍坊市中级人民 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-56 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》 公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称"玉溪华 控"）近期须向交通银行玉溪分行还本 1,513 万元。因公司及玉溪华控资金紧张， 为了保证玉溪海绵城市 PPP 项目正常运转，避免因借款逾期给公司征信带来不良 影响，公司现向股东华融泰借款 1000 万元，专项用于玉溪华控偿还本期银行借 款，借款期限一年，借款利率 ...