奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告 一、2024 年度财务决算 1、2024 年度公司财务报表及其审计情况 （1）财务报告执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》及其应用指南的 有关规定。 （2）财务报表的审计情况：公司 2024 年度的财务报表已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告。 2、2024 年度财务决算的具体内容 （2）2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量 1 单位：万元 项目 金额 占总资产比例 项目 金额 占总资产 比例 货币资金 10,683.80 3.71% 有息负债 (一年内) 28,413.90 9.87% 其他流动资产 32,528.52 11.30% 有息负债 (一年以上) 24,694.34 8.58% 流动资产合计 43,212.32 15.01% 其他负债 227,358.09 78.99% 自持及投资物业 171,094.45 59.44% 总负债 280,466.33 97.44% 其他资产 73,526.71 25.54% 归属于上市公 司净资产 -13, ...

现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》； | | | | | | 1 | 会第六次会议 | 月 | | 日 | | | 2024 | 2、《关于提请公司召开 | 1 | 年第一次临时股东 | 通过 | | | | | | | | | | 大会的议案》。 | | | | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于购买股权暨关联交易的议案》； | | | | | | 2 | 会第七次会议 | ...

奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务 状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行 《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行 为。公司年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 2024 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监 事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、 合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维 护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具 体情况如下： ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-036 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内各 类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则， 公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体明细如下： | | | | | 315.11 | | --- | --- | | 其中： 应收账款坏账准备 | 310.22 | | 其他应收款坏账准备 | 4.89 | | | 21,576.81 | | 其中： 存货跌价准备 | 100.04 | | 固定资产减值准备 | 8,339.23 | | 无形资产减值准备 | - | | 商誉减值准备 | 13,137.54 | | ...

因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、刘儒昞先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-026 奥园美谷科技股份有限公司 关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。 预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整 工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式 受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理 重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否 进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代 表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整 申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上 市规则》） ...

奥园美谷科技股份有限公司董事会 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对奥园美谷 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观的反映了所涉事 项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措 施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层将采取更加积极的应 对措施，包括： 1、公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人 的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同探 讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整及重整工 作。截至年度报告披露日，公司和临时管理人已分别与产业投资人（湖北九州产 业园区运营管理有限公司、天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙））和财 务投资人签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》，临时管理人正在 法院监督和指导下有序推进各项预重整工作。若法院裁定受理公司重整，且重整 计 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-031 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审 议通过召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 二、会议审议事项 ...