本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其 提供担保的议案》，同意公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公 司（以下简称"星河科技"）向银行申请融资授信并由公司为其提供 担保。因经营发展需要，星河科技拟向商业银行申请综合授信额度， 用于补充经营性资金需求，总额度不超过 40,000 万元，具体拟授信 银行如下： | 公司名称 | 拟授信机构 | 信用方式 | | --- | --- | --- | | 星河科技 | 兴业银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 光大银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 石嘴山银行中卫支行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 工行中卫支行 | 美利云担保 | 证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-071 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司 申请综合授信额度并由公司 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-070 中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司 宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利 云"）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八 届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过了《关于控股 子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下 简称"誉成云创"）使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。 使用期限为自董事会批准之日起不超 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们审阅了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》，认 为公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 报的可能性；《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项。 ...

《合同管理办法》新旧对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）合同 | 第一条 为规范中冶美利云产业投 | | 管理工作、满足合同管理工作需要，实 | 资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 现公司合同管理的制度化、规范化，预 | | | | 合同管理工作，实现公司合同管理的制 | | 防和减少合同纠纷的发生，维护公司合 | | | 法权益，根据《中华人民共和国合同法》 | 度化、规范化，预防和减少合同纠纷的 | | 和有关法律、法规，结合公司实际情况 | | | 制定本办法。 | 发生，维护公司合法权益，根据《中华 | | | 人民共和国民法典》等有关法律、法规 | | | 及《中冶美利云产业投资股份有限公司 | | | 章程》等规定，结合公司实际情况制定 | | | 本办法。 | | 第二条 本办法适用于公司及下属子公 | 第二条 公司适用本办法。所出资 | | 司一切合同管理活动，子公司参考本办 | 企业、实际控制企业参照执行本办法。 | | 法自行拟定相关制 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司及所出资企业自愿无偿将其具有处 分权的合法财产赠送给合法受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 （二）权责清晰。捐赠资产必须产权明晰，严禁将企业财产以个 人名义对外捐赠。 （三）量力而行。对外捐赠应结合企业自身财务状况，在力所能 及范围内，积极参加社会公益活动。 （四）诚实守信。按照内部管理程序审批并已向社会公众或受赠 对象承诺的捐赠，必须严格按承诺履行。 第四条 本办法适用于美利云及所出资企业的对外捐赠管理，所 出资企业对外捐赠行为均由美利云统一进行管理及实施。 第五条 释义 帮扶捐赠：指贯彻落实 ...

第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司及所出资企业自愿无偿将其具有处 分权的合法财产赠送给合法受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极履行政治 责任、经济责任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶任务，投入帮扶 资金帮助结对帮扶的贫困地区。 救济性捐赠：指向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、 穷"等地区或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救 济、救助的捐赠。 公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环 境保护以及社会公共设施建设的捐赠。 公益性社会团体：指依法成立 ...

大华核字[2023]0014425 号 中冶美利云产业投资股份有限公司 审阅报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一巡管亚台（一一个 (htt 4-5-2-1 中冶美利云产业投资股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称 美利云)按照备考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合 并财务报表,包括 2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日及 2023 年 6 月 30 目的备考合并资产负债表,2021 年度、2022年度及 2023 年 1-6 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考 合并财务报表附注二所述编制基础编制备考合并财务报表是美利云 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并 财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》 的规定执行了审 ...

北京大成律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 大成证字[2023]第 129-1-8 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 | 一、 | 本次交易的方案更新情况 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权更新情况 4 | | | 三、 | 本次交易各方的主体资格更新情况 | 5 | | 四、 | 本次交易的实质性条件更新情况 5 | | | 五、 | 本次交易涉及的相关协议更新情况 | 22 | | 六、 | 本次交易的置出资产更新情况 | 22 | | 七、 | 本次交易的置入资产更 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则第一条：为规范中冶美利 云产业投资股份有限公司（以下简称 控股子公司和拥有实际控制 权的公 | 控制权的公司（以下均称所出资企 | | | | 第一章总则第一条:为规范中冶美 | | | "美利云"或"公司"）及全资子公司、 | 利云产业投资股份有限公司（以下 | | | | 简称"美利云"或"公司"）及全 | | | | 资子公司、控股子公司和拥有实际 | | | 司（以下均称所出资企业）融资活动， | | | 1 | 降低资金成本，控制融 资风险，提高 | | | | | 业）融资活动，降低资金成本，控 | | | 资金使用效率，促进公司健康稳定地 | 制融资风险，提高资金使用效率， | | | 发展，根据《中国诚通控股集团有限公 | | | | | 促进公司健康稳定地发展，根据公 | | | 司融资管理办法》及《合同管理办法》 | 司实际情况，特制定本办法。 | | | 等规定， 结合公司实际情况，特制定 | | | | 本办法。 | | | 2 | 第一章总则第三条 5：适度负债，防范 风险。公司应当对本企 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性的 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"美利云"、"上市公司"）拟通过重大资产置换及发行股 份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司（以下简称"天津力神"）持有的天 津聚元新能源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）100%股权、力神电池（苏州） 有限公司（以下简称"苏州力神"）100%股权（天津聚元、苏州力神合称"标的公司"）， 同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查， 现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、天津聚元 | 企业名称 | 天津聚元新能源科技有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号 | | | 法 ...