中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度合并及公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及公司资产负债表 2. 合并及公司利润表 3. 合并及公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于中冶美利云产业投资股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2025） ...

二、发表独立意见情况 报告期内，本人对董事会议案共发表 14 次独立意见，具体如下： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-018 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢 罡） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （一）关于终止重大资产重组并撤回申请文件的独立意见 经审阅相关材料，我们认为：终止本次重大资产重组事项是公司经 审慎研究并与交易各方友好协商后作出的决定，我们对此表示同意。公 司与交易各方拟签订的终止协议符合法律法规以及相关文件的规定，合 法有效。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-020 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张学军） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 一、出席股东大会、董事会会议情况 独立董事 姓 名 本年应参加 股东会次数 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 现场工作 具体天数 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 张学军 7 11 11 15 0 0 无 我们对公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保 3,345 万元外，公司无 其他对外担保情况。 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 二、发表独立意见情 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 （二）权责清晰。捐赠资产必须产权明晰，捐赠行为要权责对等， 严禁将企业财产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。对外捐赠应结合企业自身财务状况，在力所能 及范围内，积极参加社会公益活动。 （四）诚实守信。按照内部管理程序审批并已向社会公众或受赠 对象承诺的捐赠，必须严格按承诺履行。 第四条 本办法适用于美利云及所出资企业的对外捐赠管理，所 出资企业对外捐赠行为均由美利云统一进行管理及实施。 第五条 释义 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极履行政治 责任、经济责任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶任务，投入帮扶 资金帮助结对帮扶的贫困地区。 第二条 对外 ...