美利云对外捐赠管理办法修订新旧对比 | 或财务方面具有控制和被控制关系的单位或个人，不得作为捐赠对象。 | 门，并按相关制度规定将对外捐赠预算上报公司董事会、股东大会审 | | --- | --- | | 第十条 公司进行帮扶捐赠、救济性捐赠和公益性捐赠，应当通过依中国法律成立 | 批，并报集团批准或备案。 | | 的接受捐赠的慈善机构、公益性机构或政府部门进行。 | 第八条 公司对外捐赠范围包括向受灾地区、定点帮扶地区、定点援 | | 第十一条 对外捐赠财产包括现金及实物资产，捐赠财产应为权属清晰，且公司有 | 助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和 | | 权依法处置的合法财产。 | 环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠，以及社会公共福 | | 公司生产经营需用的主要固定资产、持有股权和债权、受托代管财产、担保物权财 | 利事业的其他捐赠等。 | | 产、权属不清财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 | 第九条 对外捐赠受益人应为定点帮扶、贫困地区的政府部门、公益 | | 第十二条 对外捐赠预算规模要与公司实际财务状况相适应，年度累计捐赠预算金 | 性 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公 司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试， 对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提减 值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在减值 的资产进行全面清查和减值测试，包括因公司战略调整，子公 司宁夏星河新材料科技有限公司清算注销，依据中介机构评估 报告计提减值。2024年度，计提资产减值准备的范围包括应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等，公司2024 1 年 ...

| 担保工作管理部门及其主要工作职能为： | （七）不得对产权不明或信誉不良的公司提供担保； | | --- | --- | | 美利云财务管理中心：负责担保预算编制及实施。 | （八）不得对存在损害公司或股东利益的公司提供担保； | | 证券事务部：负责将担保预算方案提交董事会、股东大会履行审批；负责担保事 | （九）其他不得提供担保的情形。 | | 项信息披露等。 | 第九条 各公司优先提供担保的融资项目为： | | 风险合规部：负责担保事项的合规性审查及监督。 | （一）用于正常生产经营的流动资金； | | 第九条 子公司向美利云申请对各子公司提供担保的，应当向美利云美利云财务 | （二）经批准及列入当年预算的固定资产投资； | | 管理中心提供以下文件资料： | （三）经批准的挖潜、革新、改造等扩大再生产； | | （一）最近一期的审计报告、资产财务状况、经营及预算完成情况； | （四）已立项并批准的高新技术项目开发； | | （二）申请报告、用途、银行授信使用情况、资金状况、还款计划； | （五）国家重点建设工程项目； | | （三）申请担保项目的可行性研究报告或项目合同书、有关部门关于项目立项、 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.基本情况简介 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-017 公司参照 2024 年全年实际发生的同类日常关联交易金 额，对公司 2025 年度关联交易金额进行了合理预测，预计 2025 年预计向关联人采购原材料不超过 500 万元，接受关联 人提供的劳务不超过 27 万元，向关联人提供劳务不超过 164 万元，向关联人借款 50,226 万元并向其支付资金使用费不 超过 1,505 万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发 生金额详见下表。 2.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行 了回避表决。与会非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了该项议案。 3.此议案尚需获得公司 2 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 / 140 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 12 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 011678 号 | | 注册会计师姓名 | 范起超 张玲玲 | 审计报告正文 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了美利云公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状 况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次独立董事专 门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料， 基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议 审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况 进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229 万元外，公司无其他对外担保情况。 1 二、关于公司2 ...

1.2024 年 2 月 28 日召开了第九届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-012 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案 2.2024 年 3 月 15 日召开了第九届监事会第九次会议， 审议通过了如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告 全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度利润 分配及公积金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 （6）关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 （7）关于对关联方财务公司风险评估报告的议案 （8）关于公司 2024 年全面预算的议案 3.2024 年 4 月 23 日召开了第 ...