证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-043 启迪环境科技发展股份有限公司 关于计提预计负债和减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（下称"公司"或"启迪环境"）为客观、公允反映公 司 2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产及诉讼等事项进行了全面清查，截 止 2023 年 12 月 31 日，经核实公司部分资产类科目出现减值迹象，另外部分诉讼存在潜在 索赔事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二 十八次会议审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》、《关于计提关联 担保预计负债的议案》、《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提信用减值准备的议 案》、《关于签署<和解协议>暨计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提预计负债的情况 （一）关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项 1、概述： ...

2023年度内部控制自我评价报告 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管 要求(以下简称"内部控制规范体系") ，结合启迪环境科技发展股份有限公司 (以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 对外担保事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）根据各级子公司 业务开展及经营所需，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事 项已部分解除担保以及公司合并范围内子公司担保调剂等事项。具体内容如下： （一）公司合并范围内子公司担保调剂事项 根据公司股东大会为控股子公司提供的担保额度及相关授权，应各级子公司经营所需， 公司近期对公司相关控股子公司间的担保额度实施调剂。本次担保调剂事项完成后，公司为 控股子公司融资提供担保的总额不变，本次担保调剂符合公司有关控股子公司担保额度调剂 的规定。具体如下： 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-051 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 本次解除担保金额 | 担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 启迪环境 | 金华格莱铂新能源环保 | 湖北银行股份有限公司宜昌 | 10.00 | ...

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关 联方资金往来的情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司 资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 669,907.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.84%。公司对其他关联方提供担保余额为 20,153.92 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程 序 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,226,182,070.39, a decrease of 2.65% compared to ¥1,259,553,983.62 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥84,494,835.42, representing a 9.02% increase in loss from ¥77,500,795.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share improved by 21.33%, from -¥0.075 to -¥0.059[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 57,626,536.60, compared to a net loss of CNY 50,082,159.80 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -84,491,490.99 CNY, compared to -77,499,355.83 CNY in the previous period, reflecting a decline of approximately 9.4%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 39.64% to ¥87,317,151.60, down from ¥144,664,275.95 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 1,221,791,442.41 CNY, while cash outflow was 1,134,474,290.81 CNY, resulting in a net cash flow of 87,317,151.60 CNY[25] - The company reported a net cash flow from investing activities of -51,745,165.92 CNY, a significant decrease from 184,534,932.77 CNY in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was 207,313,000.00 CNY, compared to 294,463,786.30 CNY in the previous period, showing a decline of approximately 29.6%[26] - The ending cash and cash equivalents balance was 395,942,357.13 CNY, down from 966,771,954.36 CNY, reflecting a decrease of about 59.0%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,542,749,145.38, a decrease of 1.10% from ¥23,805,214,178.57 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to CNY 15,264,592,870.63 from CNY 15,362,709,240.22, indicating a reduction in financial obligations[19] - Long-term borrowings amounted to CNY 5,084,226,265.44, down from CNY 5,195,059,590.72, a decrease of about 2.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.89% to ¥5,665,224,032.06 from ¥5,833,546,900.66[5] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,665,224,032.06 from CNY 5,833,546,900.66, reflecting a decline of approximately 2.9%[19] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased to ¥4,372,856,330.12 from ¥4,213,925,638.70, showing a growth of about 3.8%[17] - Other receivables slightly increased to ¥652,453,599.30 from ¥651,943,558.84, indicating a marginal rise of 0.08%[17] - Inventory remained stable, with a slight increase to ¥358,681,961.84 from ¥356,663,057.99, reflecting a growth of approximately 0.57%[17] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥11,202,820.40 during the reporting period[6] - The company announced plans for the investment and continuation of the Chengwu waste incineration power generation BOT project (Phase II) and signed relevant agreements[15] - The company signed a framework agreement for the equity transfer of the Nehe project with Nehe Guotou[15] - The company reported an investment loss of CNY 14,493,075.00, compared to a loss of CNY 12,150,000.00 in the same quarter last year[22] Legal Matters and Shareholder Information - The company reported a significant number of announcements related to litigation and arbitration cases, indicating ongoing legal matters[14] - The company is in the process of financial assistance applications to its controlling shareholder, which may impact future financial strategies[15] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,362[11] - The company’s major shareholders include Qidi Technology Service Co., Ltd., holding 236,947,592 shares, representing a significant portion of the equity[17] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,595,005.79, a slight decrease from CNY 16,108,690.69 in the previous year[22] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-049 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LL 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fay. 网址 Internet: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 ...

经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十七日 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （章融） | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下： | 报告期应参加股东大会次数 出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 4 4 | 0 | 0 | 否 | 3、会议表决情况 2023年度，本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真审阅会议资料，积极参与 各议案的讨论，并运用自己的专业特长提出合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的 情形。 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00552 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 卡 报 日 大信审字[2024]第 2-00552 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 ...