安徽华茂纺织股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况， 制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事 人的合法权益，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理工作负责 人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实 ...

第一条 为进一步提升安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所的要求以及《公司章程》《安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度》《安徽华茂纺织股份有限公司信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应认真履行独立董事的责 任和义务,勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事年报工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事年报工作制度 （一）听取公司年度生产经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）负责公司年度审计工作计划 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 总经理工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人 员行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规规定，特制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻 落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。 第四条 公司总经理任职条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。 第五条 公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。经 总经理提名，由董事会聘任。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任，其任职 条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。每 届任期为三年，可连聘连任。 总经理工作细则 董事可受聘 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 投资内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 投资内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范投资行为，降低投资风险， 保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律 法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以资金、有形资产和无形资产等形式通过 购买股权、债权等方式向其他单位进行投资活动，包括权益性投资和债权性投资。 第三条 对外投资业务内部控制制度的基本要求是：投资的授权人与执行人分离； 投资的执行人与记录人、保管人分离；除证券部、财务部门指定专人外，其他人员 接触证券必须经过适当授权。 第九条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资 计划，与被投资单位签订合同、协议、实施财产转移等具体操作活动，并获取被投 资单位出具的投资证明。对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长 期投资合同或协议必须经董事会、总经理办公会或股东会批准后方可对外正式签署。 公司应授权具体部门和人员，按投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现 金或实物，投入实物必须办理实物交接手续 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依照《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《安徽华茂纺织股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 子公司内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 子公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对下属子公司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发 展方向，有效控制子公司的经营风险，根据国家相关法律法规制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指通过股权或其他权益性投资形成的能被公司控 制的全资子公司和控股子公司。 第三条 子公司内部控制指对控股子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目 标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 子公司内部控制要达到的目标如下： （一）确保子公司业务归入母公司长期发展规划的范畴，符合母公司的战略要 求，服务于母公司长远发展目标； （二）确保子公司严格执行母公司各项规章制度； （三）确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性，确保子公司的财务状 况受到母公司直接监控； （三）直接委任子公司的关键管理人员，审定子公司的组织机构设置； （四）定期审核子公司的经营和财务报告，实施考核和评价。 第二章 分工和授权 第六条 母公司总经理办公室负责组织对子公司的管理工作，负责向公司汇报子 公司的管理状态，组织召集子公司管理会议，负责 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安 徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由不在上市公司担任高级管理人员的董 事担任，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

| 第一章 | 内部控制基础规范 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资金运营内部控制制度 12 | | 第三章 | 采购业务内部控制制度 16 | | 第四章 | 销售业务内部控制制度 19 | | 第五章 | 成本与费用内部控制制度 22 | | 第六章 | 存货内部控制制度 25 | | 第七章 | 固定资产内部控制制度 29 | | 第八章 | 工程项目内部控制制度 33 | | 第九章 | 招标投标内部控制制度 36 | | 第十章 | 筹资内部控制制度 40 | | 第十一章 | 投资内部控制制度 43 | | 第十二章 | 对外担保内部控制制度 46 | | 第十三章 | 子公司内部控制制度 49 | | 第十四章 | 财务报告编制内部控制制度 53 | | 第十五章 | 信息披露 56 | 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 目 录 二○二五年十月 1 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 第一章 内部控制基础规范 第一节 总则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编 制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任 何形式向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。包括但不限于业绩座谈 会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理理制 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理制度》的要求, 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝 报送。 第六条 公司依据法律法规要求对外报送信息的，需要将报送的 ...