关联方资金占用情况的专项说明 天山材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天山材料股份有限公司 单位： 元 | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 半年度占 2024 用累计发生金 | 半年度 2024 占用资金的 | 2024 半年度 | 2024 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 额（不含利 | 利息（如 | 偿还累计发 | 月末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 息） | 有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | ...

天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-072 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-068 天山材料股份有限公司 关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召开 第八届董事会第三十九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果，审议通过了《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议 案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、交易内容：公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简 称"云南水泥"）、贵州天山水泥有限公司（简称"贵州水泥"）欠公司 控股股东中国建材股份有限公司(简称"中国建材股份")借款余额分 别为 51.50 亿元及 70 亿元，上述两项借款为 2021 年 9 月 30 日公司 重组之前由西南水泥有限公司（简称"西南水泥"）向中国建材股份 申请的借款，由于公司内部股权整合，西南水泥将债务分别转移给云 南水泥及贵州水泥，上述借款无抵押无担保。 云南水泥及贵州水泥非中国建材股份全资子公司，基于权责对等、 风险可控的原则，公司拟为云南水泥及贵州水 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-066 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的 资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备 16,9 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-069 天山材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召开 第八届董事会第三十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体 情况如下： 截至目前，本公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称 "云南水泥"）及贵州天山水泥有限公司（简称"贵州水泥"）欠公 司控股股东中国建材股份有限公司（"中国建材股份"）借款余额分 别为 51.50 亿元及 70 亿元，合计 121.50 亿元，上述借款的具体情况 详见公司同日披露的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-068）。基于权责对等、风险可控的原则，公司拟 对云南水泥、贵州水泥所欠中国建材股份借款提供担保，担保总额不 超过 121.50 亿元，其中新增公司对贵州水泥担保额度 70 亿元，剩余 51.50 亿元担保额度从年度担保余额中调剂 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-070 天山材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、履行的审议程序：2024年8月26日，公司召开第八届董事会第 三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次给韶关三创提供财 务资助的事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议； 基于韶关嘉旺最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次给韶关嘉旺提供财务资 助的事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的 子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为满足子公司韶关三创、韶关嘉旺的资金需求，公司全资子公司 中南水泥拟向韶关三创、韶关嘉旺提供合计不超过人民币 4.5 亿元的 财务资助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资 ...

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十九次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 天山材料股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第五次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日 以现场结合视频的方式召开。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－064 天山材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 8 月 26 日 11:00 1.2 网络投票时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 437 人，代表股份 6,153, ...

天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）通过查验 中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告、财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（简称 "中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有 限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) 天山材料股 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-065 天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的 资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备 16,911.34 万 元，减少利润总额 16,911.34 万元。 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合相关法律法 规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情 况。公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规。监事会 同意公司本次计提资产减值准备事项。 本议案无需提交公司股东大会审议。 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知。 2、公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑 ...