证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-036 城发环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 5 月 9 日收到深圳 证券交易所上市公司管理二部《关于对城发环境股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 98 号），公司董事会高度重视，经相关部门及中介机 构认真讨论，现回复如下： 问题一、年报显示，你公司存在非经营性资金占用，2023 年初占用余额 76.5 万 元，当年新增占用金额 88.73 万元，当年偿还总金额 165.23 万元，截至年报披露日余 额为 0 万元。上述非经营性资金占用与代垫员工社保、年金等事项相关。请你公司： （1）详细说明非经营性资金占用发生的背景、原因，以表格形式按年度逐笔列示 近年来非经营性资金占用的发生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金 额等； （2）说明各年度被占用资金日最高余额及其占上市公司最近一期经审计净资产的 比重； （ ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于城发环境股份有限公司 2023 年年报问询函的专项说明 大信备字[2024]第 16-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于城发环境股份有限公司 2023 年年报问询函的专项说明 大信备字[2024]第 16-00011 号 深圳证券交易所上市公司管理二部： 贵所《关于对城发环境股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 98 号）已收悉。作为城发环境股份有限 ...

⚫ 运营收入占比持续提升，营收业绩稳健增长。公司发布 2023 年报及 2024 年一季报：2023 年实现营收 65.22 亿元（同比+2.61%）、归母净 利润 10.75 亿元（同比+1.78%）；24Q1 实现营收 13.57 亿元（同比- 10.74%）、归母净利润 2.23 亿元（同比-27.33%）。公司运营收入占比 提升，23 年固废及环卫/水处理/高速公路实现营收 26.65/3.13/14.39 亿 元，合计占总营收比重为 68%（前值为 56%），工程业务营收占比已下 降至 26.97%，带动公司 23 年毛利率提升至 40.20%。 ⚫ 垃圾焚烧 2.86 万吨/日产能已全部投运，后续资本开支有望收窄。根据 年报，公司主业垃圾焚烧业务的 32 个项目已经全部投入运营（23 年 新投产 5 个），总在运产能 28550 吨/日；供水、高速公路也已无建设 项目/规划。目前在建产能主要集中在：①危废项目在建产能 25.1 万吨 /年；②污水处理在建产能为 22.1 万吨/日。站在当前时点看，公司高 速投资期已过，后续的资本开支有望持续收窄。 ⚫ 分红率有所提升，多融资工具组合降低财务成本。2 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-035 城发环境股份有限公司 关于召开 2023 年度现场业绩说明会及 2024 年第一次投资者现场交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开公司第 七届董事会第二十一次董事会，并于 2024 年 04 月 29 日发布了公司 2023 年度报告 全文及摘要、2024 年第一季度报告。2023 年度报告全文及摘要将于 2024 年 05 月 22 日提交公司 2023 年度股东大会审议。 为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年度报告、2024 年第一季度报告及公 司经营情况，公司定于 2024 年 05 月 23 日（星期四）09:30-12:00、2024 年 05 月 23 日（星期四）13:30-16:30 在郑州市惠济区英才街 1 号郑州天地丽笙酒店一楼大 宴会厅举办城发环境股份有限公司 2023 年度现场业绩说明会、2024 年第一次投资者 现场交流会，将针对 2023 年度、2 ...

城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十二次会议通知于2024年05月07日以电子邮件和专人送达形 式发出。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-033 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 1.公司全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司（以下简称"城发城 服"）以现金人民币4,483.22万元，通过在河南省产权交易中心摘牌的方式收购 启迪城市环境服务集团有限公司持有的河南城发桑德环保发展有限公司（以下简 称"城发桑德"）51%股权，本次收购不构成关联交易，属于正常的商业行为， 不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形； （二）召开会议的时间地点和方式：2024年05月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-034 城发环境股份有限公司关于追溯审议 全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司 收购河南城发桑德环保发展有限公司 51%股权后形成 与关联方共同出资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司城发城市服务科 技（河南）有限公司（以下简称"城发城服"）近期以现金人民币4,483.22万元， 通过在河南省产权交易中心摘牌的方式收购了启迪城市环境服务集团有限公司 持有的河南城发桑德环保发展有限公司（以下简称"城发桑德"）51%股权。 2. 鉴于城发城服为公司全资子公司，河南城市发展投资有限公司（以下简 称"城发投资"）为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公 司，城发城服与城发投资均受投资集团控制。股权收购完成后城发桑德股权结构 变更为：城发城服持股51%，城发投资持股49%，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》相关规定，城发 城服与城发投资 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-032 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年05月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关于追溯审议全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司收购河南城 发桑德环保发展有限公司51%股权后形成与关联方共同出资暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对城发环境股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 98 号 城发环境股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司存在非经营性资金占用，2023 年初 占用余额 76.5 万元，当年新增占用金额 88.73 万元，当年 偿还总金额 165.23 万元，截至年报披露日余额为 0 万元。 上述非经营性资金占用与代垫员工社保、年金等事项相关。 请你公司： （1）详细说明非经营性资金占用发生的背景、原因， 以表格形式按年度逐笔列示近年来非经营性资金占用的发 生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金额等； （2）说明各年度被占用资金日最高余额及其占上市公 司最近一期经审计净资产的比重； （3）说明你公司采取的具体整改措施，是否能够有效 杜绝同类事件的再度发生。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机 构。 4.年报显示，你公司 2023 年末在建工程余额 7.59 亿元， 金额持续较 ...

城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司注册超短期融资券的金额不超过 20 亿元人民币。公司于近期收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕SCP236 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册， 注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内 有效。 近日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券（以下简称"本次发 行"），本次发行总额为人民币 4.70 亿元。截至 2023 年 4 月 26 日，本次发行 募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下： 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-031 城发环境股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 城发环境股份有限公司董事会 城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2024 年 04 月 26 日 ...