证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-80 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙商中拓集团股份有限公司 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-86 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名童列春 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-79 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-82 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事大宗商品 供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗 商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2024 年拟继续开展商 品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交 易合约均为市场通用的合约，交易品种为国资主管单位核准的包 括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内 国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融 工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行， 境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。 交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值 持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行 量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持 仓 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-78 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第十期超短期融资券的公告 | 计划发行总额 4 | 亿元 | 实际发行总额 | 亿元 4 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.13% | 发行价格 | 元/百元面值 100.00 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 3 | 家 | 合规申购金额 | 亿元 1.7 | | 最高申购价位 | 3.13% | 最低申购价位 | 3.05% | | 有效申购家数 3 | 家 | 有效申购金额 | 1.7 亿元 | | 簿记管理人 | | 交通银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 交通银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com）。 特此公告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-77 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司独立董事葛伟军先生的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，葛伟军先生因在境内上市公司担 任独立董事已超过三家，申请自 2023 年 12 月 4 日起辞去公司第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员 职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，葛伟军先生未持有公司股票。 2 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系 □特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 西南证券、国寿养老、汇添富基金、东方红资管、巨杉资产、富国 称及人员姓 基金、宁涌富基金、文多资产、长江证券、申万宏源、华泰证券、 名 华创证券、天风证券、中邮证券、国泰君安、海通证券、招商证券、 中信建投、国海证券、兴业证券、太平洋证券、时亚男、夏桂荣、 肖云茂、张华、石正华、王忠、金勇才等。 时间 2023 年10月31日下午15:15 至16:00 地点 杭州 上市公司接 副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 待人员姓名 1、问:公司前三季度实物量完成情况如何？ 今年前三季度公司实现总的实物量是 6,623 万吨，同比增长 22%，具体品类方面：钢材完成实物量 2,062万吨，同比增长 26%； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥53.94 billion, a decrease of 2.08% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥64.03 million, down 69.89% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 4,694.27% to ¥144.55 million[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, a decrease of 75.86% compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity decreased by 4.01 percentage points to 1.13% for Q3 2023[4] - Net profit for the period was ¥856.08 million, a decrease from ¥911.54 million, reflecting a decline of approximately 6.1%[19] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.70 from ¥0.95, showing a decline of about 26.3%[20] - The total comprehensive income for the period was ¥855.22 million, down from ¥921.72 million, reflecting a decrease of approximately 7.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached approximately ¥41.88 billion, representing a 60.64% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached ¥41.88 billion, an increase from ¥26.14 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 60.2%[15] - Total current liabilities rose to ¥32.75 billion from ¥17.97 billion, an increase of about 82.0%[16] - The total liabilities reached ¥33.14 billion, up from ¥18.38 billion, indicating a substantial increase of approximately 80.5%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥5.48 billion from ¥5.28 billion, representing a growth of about 3.8%[19] Inventory and Receivables - Inventory increased by 190.89% to approximately ¥15.26 billion, influenced by the slowdown in the overall supply chain turnover and new business expansion[8] - Accounts receivable increased significantly to ¥4.82 billion from ¥3.75 billion, representing a growth of about 28.4%[15] - Inventory surged to ¥15.26 billion, up from ¥5.25 billion, marking a substantial increase of approximately 190.5%[15] Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 48.83% to approximately ¥266.58 million, primarily due to fluctuations in exchange rates[8] - Financial expenses decreased significantly to ¥266.58 million from ¥521.01 million, a reduction of approximately 48.9%[19] - Government subsidies received increased by 150.17% to approximately ¥150.05 million, contributing positively to the financial results[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased to ¥173.89 billion, compared to ¥159.68 billion in the previous period, marking a growth of approximately 8.8%[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -3,236,238,733.90, an improvement from -3,496,898,220.00 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[22] - Total cash inflow from investment activities was 16,191,653,011.37, compared to 13,884,815,018.91 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 16.7%[22] - The net cash flow from investment activities was -709,001,973.04, worsening from -57,946,674.55 in Q3 2022, highlighting ongoing challenges in investment returns[22] - Cash inflow from financing activities reached 34,513,271,580.82, up from 29,327,833,513.57 in Q3 2022, representing an increase of about 17.5%[22] - The net cash flow from financing activities was 2,787,241,064.05, compared to 2,429,602,095.52 in the previous year, showing a positive trend in financing[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,286,479,634.80, down from 2,807,141,125.91 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 18.5%[22] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 177,129,513,174.00, which is higher than 163,174,850,195.69 in Q3 2022, suggesting increased operational expenses[22] - The cash received from investment recoveries was 16,157,112,868.77, an increase from 13,691,825,947.78 in the same quarter last year, indicating improved cash recovery from investments[22] Strategic Developments - The company plans to establish a new subsidiary, Zhejiang Zhongtuo Gao Yi (Hainan) Iron Mine Industrial Co., Ltd., to expand its market presence[12] - The company has issued multiple short-term financing bonds throughout 2023, with the latest issuance on September 21, 2023[12] - The company is implementing a stock option incentive plan, with the first grant conditions achieved as of September 7, 2023[12] - The company has not disclosed any related party relationships among its top shareholders, with the largest shareholder holding 44.55% of the shares[11] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[24] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact the financial reporting and comparisons with previous periods[24]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-74 浙商中拓集团股份有限公司 （一）《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-75《公司 2023 年第三季度报告》。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、独立董事意见书。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 （二）《关于拟设立浙商中拓（杭州）光 ...