桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于上尧） 因在境内上市公司担任独立董事超过三家，桂林旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事盛学军先生于 2024 年 3 月 12 日向公司董事会提交辞职报 告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门委员会职务（战略 委员会成员、审计委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举本人为公司第七届董事 会独立董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 盛学军独立董事的辞职已生效。 作为公司第七届董事会独立董事，2024 年任职期间，本人严格按照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司独立董事制度等 相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监 督公司运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审 议各项议案，客 ...

桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （付德申） 作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履行职责的情 况报告如下： 一、基本情况 本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、 硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事，桂林旅游学院专任教师， 广西高校人文社会科学重点研究基地——休闲养生旅游研究中心主任，广西区域 与城市经济研究会副会长，桂林马克思主义理论与现实学会副会长，广西空间互 联网科技有限公司（原名为：广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） 董事、财务负责人；曾任桂林市第十三中学教师，桂林市缔嘉房产发展有限公司 总经理，桂林旅游高等专科学校教师，广西空间互联网科技有限公司（原名为： 广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） ...

桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （盛学军） 因在境内上市公司担任独立董事超过三家，本人已于 2024 年 3 月 12 日向公 司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专 门委员会职务（战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，本人的辞职已在公司 2024 年 4 月 26 日选举于上尧先生为公司第七届董 事会独立董事后生效。 在 2024 年担任公司独立董事期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年任期期间履行职责的情 况报告如下。 一、基本情况 本人盛学军 1969 年 8 月生，博士研究生学历。现任西南政法大 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-023 桂林旅游股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述文件的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的施行日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更， 对公司无影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司 董事会及股东大会审议。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规相关规定以及《公司章程》、公司监事会议事规 则等有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，切实履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、会议召开情况 （2）公司 2023 年度监事会工作报告； （3）公司 2023 年度内部控制评价报告； （4）公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案； （5）关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的提案。 相关公告刊登于 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资 讯网。 2.第七届监事会 2024 年第二次会议 本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 2024 年，公司第七届监事会召开了 4 次会议，同时列席了 2024 年度各次公 司董事会会议。 本次会 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-011 桂林旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 桂林旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合桂林旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 （已经审计） 二〇二五年四月 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0100828 号 | | 注册会计师姓名 | 杨红青、王涛 | 审计报告正文 桂林旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桂林旅游公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-013 桂林旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二次会 议以及公司第七届监事会 2025 年第一次会议审议通过了关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所出具的众环审字（2025）0100828 号《审计报告》， 公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润-204,463,086.00 元，期末未分配利 润-817,115,547.45 元，实收股本 468,130,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提 交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损原因 公司 2024 年度未弥补亏损金额较大的主要原因； 1.公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.3 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-021 桂林旅游股份有限公司关于 计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，在 2024 年 12 月 31 日计提了信用减值准备 和资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为了客观、真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本公司对公司及 控股子公司 2024 年 12 月 31 日的有关资产进行了清查和减值测试，对可能发生 减值损失的相关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、长期股权投资等部分 资产进行了减值测试，公司在 2024 年 12 月 31 日计提信用减值准备和资产减值 准备合计 15,167.06 万元 ...

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司完成了董事及高级管理人员的变更与补选工作，选举陈靖女 士为公司董事长，文政先生为公司副董事长，并聘任文政先生为公司总裁，公司 进入了新的发展格局。 2024 年度，公司共接待游客 568.34 万人次，同比下降 8.12%；实现营业收 入43,167.51万元，同比下降7.58%，营业成本31,295.92万元，同比下降4.36%， 营业利润-17,433.56 万元，同比减少 18,542.63 万元。 受区域市场竞争加剧、桂林特大洪水、投资收益同比减少、在 2024 年 12 月 31 日计提信用减值准备和资产减值准备 15,167.06 万元等因素影响，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.31 万元，同比减少 21,627.70 万元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，公司第七届董事会召开了 10 次会议，具体情况如下： 桂林旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...