证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-018 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。 2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有 效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流 动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收 益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本概述 6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理 层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理 财产品有利于提高公司的资金使用效 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥245,661,340.36, representing a 30.67% increase compared to ¥187,997,016.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,536,964.44, a significant increase of 72.51% from ¥21,179,819.33 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1914, up 72.43% from ¥0.1110 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 42,043,413.09, a significant increase of 83.61% compared to CNY 22,876,080.12 in Q1 2023[24] - Operating profit for the quarter was CNY 43,326,494.71, compared to CNY 24,174,159.63 in the same period last year, marking an increase of 79.36%[24] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 42,896,727.47, compared to CNY 17,596,268.75 in the previous year, indicating a growth of 143.06%[25] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was negative at -¥26,707,437.55, a decline of 236.23% compared to a positive cash flow of ¥19,604,029.63 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -26,707,437.55, contrasting with a net inflow of CNY 19,604,029.63 in Q1 2023[28] - Cash received from other operating activities increased by 133.85% to approximately $10.57 million, driven by higher interest income and government subsidies[13] - The company reported a total operating cash inflow of CNY 265,811,919.71, compared to CNY 184,631,903.25 in the previous year, reflecting an increase of 43.96%[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.26% to ¥1,521,340,775.30 from ¥1,556,579,820.22 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 613,145,576.53 from CNY 722,682,141.17, a decline of 15.1%[19] - Total liabilities decreased to CNY 154,176,571.12 from CNY 202,313,497.61, a reduction of 23.8%[21] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,232,191,292.00 from CNY 1,225,029,449.67, reflecting a growth of 0.5%[21] Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 202,272,926.05, up 24.69% from CNY 162,275,869.60 in Q1 2023[23] - Sales expenses surged by 98.08% to ¥6,824,618.50, attributed to higher compensation and business development costs[10] - Employee compensation payments increased by 36.95% to approximately $43.35 million, attributed to higher employee salaries during the reporting period[13] - Research and development expenses decreased to CNY 4,168,814.66 from CNY 5,009,935.87, a reduction of 16.73% year-over-year[24] Investments and Shareholder Activities - The company recognized investment income of ¥848,221.32, a dramatic increase of 27,619.19% compared to a loss of -¥3,082.29 in the previous year[10] - The company repurchased a total of 2,509,540 shares, accounting for 1.31% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 29,995,698.02[17] - The company plans to use between CNY 15 million and CNY 30 million for share repurchase at a maximum price of CNY 21.55 per share[17] Inventory and Receivables - The company reported a 203.50% increase in prepayments, amounting to ¥38,914,224.31, primarily due to increased inventory procurement[8] - Accounts receivable increased to CNY 173,929,868.84 from CNY 170,801,668.65, showing a growth of 1.24%[19] - Inventory rose to CNY 201,300,403.09, up 11.83% from CNY 180,005,445.12[20]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-014 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年 度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 126,137,666.45元，合并报表2023年末可供分配的利润为人民币470,444,430.45元； 母公司2023年度实现净利润人民币72,350,653.19元，根据《公司章程》规定提取 法定盈余公积金人民币7,235,065.32元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为 人民币 330,348,695.94 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 资 本 公 积 余 额 人 民 币 498,641,735.69元，其中股本溢价为人民币498,641,735.69元。 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需 求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了 保障股东合理的投资回报，公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实 施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对源飞宠物 2023 年度内部控制情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、光大证券的核查工作 在 2023 年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务 制度和管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务 资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员进行沟通等方式， 从源飞宠物内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15% compared to 2022[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥991,259,566, representing a 3.94% increase compared to ¥953,701,010 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.45% to ¥126,137,666.45 from ¥158,537,118.87 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥123,873,811.62, down 16.40% from ¥148,133,047.15 in 2022[23]. - The company achieved a net profit of RMB 126,137,666.45 for the year 2023, with a total distributable profit of RMB 470,444,430.45 at the end of the year[176]. - The proposed cash dividend is RMB 2.00 per 10 shares, amounting to a total of RMB 37,676,092.00, which represents 29.87% of the net profit attributable to shareholders[177]. Market Expansion and Strategy - The company has expanded its market presence by entering three new international markets, increasing its global footprint by 20%[18]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[18]. - The company is expanding its domestic market presence by establishing a new team in Hangzhou and leveraging e-commerce platforms like Tmall and JD.com for brand promotion[67]. - The company is focused on enhancing its online sales channels to increase market share and brand recognition in the domestic market[67]. - The company plans to strengthen its online and offline sales channels, focusing on both domestic and international markets, with particular emphasis on the U.S. and European markets[125]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new product development, focusing on eco-friendly materials and innovative designs[18]. - The company has completed the development of multiple new products, including a chew-resistant dog toy and a magnetic buckle for easier operation[90]. - The company is investing in new technology development, allocating 50 million yuan towards R&D initiatives in 2024[131]. - The total number of R&D personnel increased by 4.26% to 98 in 2023, while the proportion of R&D personnel in the company decreased from 4.88% to 3.52%[90]. Product and Sales Performance - The company has achieved a user base growth of 25%, reaching a total of 500,000 active users by the end of 2023[18]. - Sales of pet food increased significantly, with pet snacks revenue rising by 23.95% to ¥473,270,255.41, while sales of pet leashes decreased by 21.54% to ¥370,121,738.89[77]. - The company reported a significant increase in other pet products sales by 63.27% to ¥122,626,463.73, indicating diversification in product offerings[78]. - The company has established itself as a major player in the pet products manufacturing sector, serving well-known clients such as Walmart and Carrefour[59]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with relevant laws and regulations, which enhances investor confidence[135]. - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting, ensuring transparency and equal treatment of all shareholders[136]. - The board of directors consists of 7 members, with 3 independent directors, accounting for over one-third of the total[138]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented the ISO 14001 environmental management system to improve environmental performance and ensure sustainable development[196]. - The company actively participates in public welfare initiatives, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[197]. - The company has established a circular economy plan to promote sustainable practices in its operations[196]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is developing contingency plans to mitigate these risks[3]. - The company is facing risks from intensified market competition and potential impacts from U.S.-China trade tensions, which could affect sales and operational performance[126][127]. - The company holds significant amounts of USD bank deposits and receivables, exposing it to foreign exchange risk due to fluctuations in the USD/RMB exchange rate[129]. - To mitigate foreign exchange risks, the company will adjust its settlement windows and engage in forward foreign exchange transactions and options[129].

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 2023 年度独立董事述职报告（涂圣杰） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。 历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师 事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：源飞宠物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：马璨 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 根据三方监管协议，保荐机构每月均 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 获得银行出具的对账单，及时了解募 | | | 集资金专户情况 | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2024）00787 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00787 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘长国） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁 殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农 林大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，6 次董事会。本人严格按照《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事 会会议，出席股东大会 ...