Anhui Tuoshan Heavy Industries (001226)

Search documents
拓山重工(001226) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-30 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥100,021,120, a decrease of 43.68% compared to the same period last year, and a cumulative revenue of ¥370,055,600 for the year, down 30.07% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,490,154, reflecting a significant decline of 267.35% year-on-year, with a cumulative net profit of ¥4,329,307 for the year, down 109.06% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.1003 yuan, a decrease of 267.17% year-on-year, while the diluted earnings per share also stood at -0.1003 yuan[5]. - Revenue for Q3 2023 was CNY 370,055,622.48, a decrease of 30.07% compared to CNY 529,176,618.61 in the same period last year, primarily due to a reduction in sales orders[8]. - The company reported a net loss of CNY 3,041,526.47 for Q3 2023, compared to a net profit in the same quarter last year[15]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -4,329,307.75 CNY, compared to a net profit of 47,789,442.45 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[16]. - Operating profit for the third quarter was -1,176,255.83 CNY, down from 54,175,696.17 CNY year-over-year[16]. - The total comprehensive income for the third quarter was -4,329,307.75 CNY, compared to 47,789,442.45 CNY in the same period last year[16]. Cash Flow and Assets - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, which was negative for the current period, compared to ¥217,895,900 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY -217,895,913.29, a decline of 179.05% compared to CNY -78,085,616.70, primarily due to an increase in bill discounting[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -217,895,913.29 CNY, compared to -78,085,616.70 CNY in the previous year[17]. - Total cash inflow from investment activities was 1,057,375,867.90 CNY, while cash outflow was 1,270,613,102.05 CNY, resulting in a net cash outflow of -213,237,234.15 CNY[18]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 293,814,181.13 CNY, compared to 447,029,096.79 CNY in the same period last year[18]. - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,092,637,704.79, showing a decrease of 1.04% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 810,245,088.34 as of September 30, 2023, down from CNY 876,250,709.22 at the beginning of the year[12]. - Non-current assets increased to CNY 282,392,616.45 from CNY 227,817,568.36 at the start of the year, reflecting a growth of 24%[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 64.28% to ¥91,951,047.61, primarily due to idle fundraising being invested in financial products[7]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 84,570,773.50 CNY, up from 50,616,929.31 CNY at the end of the previous year[18]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 337,188,468.29 from CNY 344,291,395.83, indicating a reduction of 2.6%[14]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 755,449,236.50, slightly down from CNY 759,776,881.75[14]. - Short-term borrowings increased by 31.42% to CNY 123,724,032.55, primarily due to an increase in one-year loans[8]. - Contract liabilities surged by 1471.02% to CNY 191,209.26, mainly due to an increase in advance payments received[8]. - The company experienced a 52.43% decrease in accounts payable, amounting to CNY 38,842,445.42, due to a reduction in order volume[8]. Research and Development - R&D expenses decreased by 35.78% to CNY 14,715,380.92 from CNY 22,915,155.81, mainly due to reduced investment in R&D[8]. - Research and development expenses decreased to CNY 14,715,380.92, a reduction of 35.7% compared to CNY 22,915,155.81 in Q3 2022[15]. Accounting Changes - The company has undergone a change in accounting policy, which has affected the financial data presented in the report[5]. - The company has implemented new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[19]. - The company implemented the new regulation effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax liabilities and assets[20]. - The company has not identified any non-recurring gains and losses that should be classified as regular income[6]. - The company has not audited the third-quarter report for 2023[23]. Other Income and Expenses - Non-operating income for Q3 2023 included a total of ¥406,298.08 from non-recurring gains and losses, with a cumulative amount of ¥1,118,523.55 for the year[6]. - Other income decreased by 88.70% to CNY 1,173,082.27, primarily due to a reduction in government subsidies related to income[8]. - The company's financial expenses improved, with a net financial expense of CNY -877,114.14, reflecting an increase in interest income from structured deposits[8]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 373,097,148.95, down 23.4% from CNY 487,436,546.61 in the same period last year[15].
拓山重工:董事会议事规则
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决策 程序,促使公司董事和董事会有效地履行职责,提高公司董事会规范运作和科学 决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督,尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会,董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成,其中独立 ...
拓山重工:关于变更审计委员会成员的公告
2023-10-30 09:01
证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-096 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现 将具体情况公告如下:根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完 善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事游亦云先生担 任第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 变更后公司第二届董事会审计委员会成员为:陈六一(召集人)先生、叶斌 斌先生、游亦云先生。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 ...
拓山重工:公司章程
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二三年十月 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司(以下简称"公司")。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | ...
拓山重工:独立董事制度
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽拓山重工股份有限公司(以下简称公司)治理结 构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,公司根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《安徽 拓山重工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关的法律、法 规的规定,制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、控投 ...
拓山重工:关于修订《公司章程》的公告
2023-10-30 09:01
证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2023-095 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称 "公司")于 2023 年 10 月 30 日 召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关事项公告如下: 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》,公司拟对《安徽拓山重工股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)做如下修订: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会审议批准以 | 第四十二条 股东大会审议批准以 | | 下重大购买或者出售资产(不含购买原 | 下重大购买或者出售资产(不含购买原 | | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | | 的资产)、对外投资(含委托理财、委 | 的资产)、对外投资(含委托理 ...
拓山重工:薪酬与考核委员会工作细则
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事,高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽拓 山重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第 ...
拓山重工:董事会决议公告
2023-10-30 09:01
证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2023-090 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议由 董事长徐杨顺先生召集,并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场召开,本 次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审核,董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果为通过:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ...
拓山重工:战略委员会工作细则
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《安徽拓山重工 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司特设立董事 会战略委员会,制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举, ...
拓山重工:提名委员会工作细则
2023-10-30 09:01
安徽拓山重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽拓山重工股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对 董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事 会提出建议: (一) ...