民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）为安徽拓 山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"发行人"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。截至2024年12月31日，拓山重工首次公开发行股票并上市持 续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 办公地址 | 中国（上海）自由 ...

近期拓山重工（001226）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 尽管公司在盈利方面表现出色，但现金流和负债状况值得关注。货币资金为6927.53万元，同比下降 25.04%；应收账款为3.36亿元，同比增长8.23%；有息负债为2.5亿元，同比增长47.98%。每股经营性现 金流为0.1元，同比增长311.08%，但近3年经营性现金流均值为负。 财务健康度 根据财报分析工具的提示，建议关注以下几点： 总结 总体而言，拓山重工在2025年一季度实现了较为显著的盈利增长，尤其是在净利润和每股收益方面表现 突出。然而，现金流和债务状况仍需引起重视，特别是货币资金的减少和较高的有息负债水平，可能对 公司未来的财务稳健性带来一定挑战。 现金流状况：货币资金与流动负债的比例仅为76.92%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比 例为-34.09%。 债务状况：有息资产负债率已达20.3%，近3年经营性现金流均值为负。 财务费用状况：近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。 应收账款状况：应收账款与利润的比例高达1659.84%。 近期拓山重工发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海牧月投资管理有限公司-牧月交易派风行2号私募证 | 23.21 | 1.24 | 退出 | | 券投资基金 | | | | | 王海香 | 22.68 | 1.21 | 退出 | | 胡菁 | 21.77 | 1.17 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 370.51万股，累计占流通股比： 19.86%，较上期变化： 50.93万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 兰登峰 | 57.37 | 3.07 | 新进 | | 宋学军 | 50.39 | 2.70 | 新进 | | 李亦争 | 44.72 | 2.40 | 新进 | | 郑世财 | 35.08 | 1.88 | 新进 | | 李泽华 | 33.80 | 1.81 | 新进 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-025 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第十三次会 议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室以现场结合 视频的方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中林瑞豹先 生线上视频出席。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持，公司监事列席了本次会议。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 审议通过关于《2025 年一季度报 ...

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-024 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十三次会议 由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合线上视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生、游亦云先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 与会董事认为：公司《2025 年一季度报告》真实、准确、完整反映了公司 2025 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 177,175,605.75, representing a 20.26% increase compared to CNY 147,326,871.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,109,787.93, up 48.34% from CNY 5,467,130.20 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.11, reflecting a growth of 57.14% from CNY 0.07 in the same quarter last year[5] - Operating profit increased to ¥9,577,649.89, up 52.56% from ¥6,289,201.83 in the prior period[19] - Net profit for the current period was ¥8,107,512.94, representing a 56.00% increase from ¥5,181,591.16 in the previous period[19] - The company recorded a total profit of ¥9,606,727.66, which is a 58.88% increase from ¥6,065,018.38 in the prior period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 7,596,593.38, a significant improvement of 311.08% compared to a negative cash flow of CNY -3,598,982.75 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥7,596,593.38, a significant improvement from a negative cash flow of ¥3,598,982.75 in the prior period[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥1,784,043.10, an improvement from a net outflow of ¥78,451,259.00 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,232,041,860.62, a slight decrease of 0.53% from CNY 1,238,603,321.95 at the end of the previous year[5] - Current liabilities total CNY 445,133,779.12, an increase from CNY 428,694,067.40 at the beginning of the period[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 482,572,366.60 from CNY 497,676,822.38[16] - The company reported a decrease in long-term liabilities from CNY 68,982,754.98 to CNY 37,438,587.48[16] - The total receivables, including accounts receivable, remained stable at CNY 336,224,577.47 compared to CNY 336,236,990.63[15] Shareholder Information - The largest shareholder, Xu Yangshun, holds 55.97% of the shares, totaling 41,788,377 shares[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure reported[13] Investment and Financial Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which reached CNY 812,643.09, up 183.34% from CNY 286,811.30 in the previous year[9] - Financial expenses surged by 157.64% to CNY 1,757,057.02, primarily due to increased interest expenses on short-term borrowings[9] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥1,757,057.02 from ¥681,992.69 in the previous period, indicating improved cost management[18] Inventory and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 69,275,255.85 from CNY 71,265,638.43[15] - Inventory decreased to CNY 101,931,953.41 from CNY 106,292,149.28[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥58,256,250.22, compared to ¥78,090,776.10 at the end of the previous period[21]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大 会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会 审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、现场会议联系方式 公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司； 联系人：饶耀成； 电话：0563-6621555； 传真：0563-6616556； 会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进 行。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、投票简称：拓山投票。 3、填报表决意见 对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,700 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-021 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务 公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以 来，公司始终专注于工程机械零部件行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握 从产品开发设计、模具设计 及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 关于安徽拓山重工股份有限公司 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），拓山重工由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不 含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年6月17日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：万元 2024年度募 ...