江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11730 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泰慕士 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83888049 | | 保荐代表人姓名：孟 超 | 联系电话：025-83888049 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 | 报告期内保荐人不存在因公司被中国 | | 荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 证监会和深圳证券交易所采取监管措施的 | | 整改情况 | 情形，公司不存在被中国证监会和深圳证 | | | 券交易所采取监管措施的情形。 | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11731 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称泰 慕士）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰慕士董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰慕士于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之保荐总结报告书 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 李宗贵 | | 联系电话 | 025-83388049 | 1 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加 公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司 发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 傅羽韬先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年至 1997 年任中国平安保险公司职员，1998 年至 1999 年任浙 江政法联律师事务所律师，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江 天册律师事务所合伙人，公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立 董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加 公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司 发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡卫华，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，注册会计师。2000 年至 2003 年任南京三联会计师事务所审计部 项目经理，2004 年至 2005 年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005 年至 2007 年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007 年至 2018 年任职于天衡会计师事务所，2018 年至 2023 年 11 月任中天运会计师事务所合 伙人，2023 年 11 月至今任公证天业会计师事务所合 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | | | 用累计发生金 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 额（不含利 | 用资金的利 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-021 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬 水平，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 3、公司高级管理人员薪酬方案： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字【2025】第 ZA11730 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、2024 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 90,756.21 万元，比去年同期增加 10,869.39 万元， 增长 13.61%，净利润为 7,038.01 万元，比去年同期增加 518.87 万元，增加 7.96%， 主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 907,562,121.96 | 798,868,205.28 | 13.61% | | 营业总成本 | 841,544,542.97 | 740,870,076.81 ...