四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐稼松，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册 会计师。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任新奥天然 气股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份 有限公司独立董事。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公 告 37 | | 第十 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋伟刚） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 宋伟刚，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。 1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。 工作至今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、 辽宁省教育厅创新团队项目等多项科研及人才计划项目。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担 ...

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更公司注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经深圳证券交易所同意，公 司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"运机 转债"，债券代码"127092"。 证券代码：001288 证券简 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模 亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值。公司及控股子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外 汇套期保值业务。 7、授权事项 1 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以 投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保 值业务操作及管理。 1、 主要涉及币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和四川省自贡运输机械集团 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 2023 年度证券业务收入：149,856.80 万元 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务 所" ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-028 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限 公司（以下简称"唐山装备"）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称"中友 机电"）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"）生产经 营和业务发展资金需要，2025 年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向 金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过 人民币 50,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。 实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担 保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构 签订的相关协议为准。 担保 ...

为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为 公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额 度不超过人民币 40 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用， 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保 暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合 授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 项目 | 2024 | 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,912,483,266.11 | | 3,540,494,790.71 | 38.75% | | 归属于上市公司股东的 | 2,192,814,282.05 | | 2,074,828,270.64 | 5.69% | | 净资产 | | | | | | | 2024 年 | | 2023 年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 1,535,924,865.54 | | 1,053,455,897.21 | 45.80% | | 归属于上市公司股东的 | | 157,319,887.64 | 102,288,669.81 | 53.80% | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 139,936,508.54 | 97,028,849.73 | 44.22% | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | | 242,231,348.26 | 30,14 ...