证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-023 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截 至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元， ...

容诚会计师事 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0102 号 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-17 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 18-26 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0102 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称运机集 团公司）董事会编制的 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度核销资产 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 成员，认真核查相关材料，对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的 议案》进行认真审议，对本次公司核销资产及计提资产减值准备合理性说明如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 经核查，董事会审计委员会认为：本次核销资产及计提资产减值准备遵照并 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系根据相关资产的实际情况 并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，符合公司实际情况。 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。 及计提资产减值准备合理性的说明 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-025 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。 根据中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 1、2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处 理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-027 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信敞口额度。授信种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、 票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审 批的授信额度和品种为准。 授信期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信 额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款 将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。为提高工作效率，董 事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内， ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯 相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发 出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人， 实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及要 求，四川省自贡运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法律 法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制度， 建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管 理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公司运 营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 7 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-021 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 7 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 157,319,887.64 元，母公司 实现净利润 147,203,787.85 元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积 0 元（法定公积 金累计余额已达到公司注册 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人（会 计主管人员）王永波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析/十一 公司未来发展的展望 /（三） 公司可能面临的风险"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 166,870,9 ...