江西百通能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003872 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 icc.mof.gov 报告编码:京24CTBR 江西百通能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-90 | 大 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-010 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 ...

江西百通能源股份有限公司 关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-013 并拟定 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第三届董事会第二十四次会议，全体董事回避表决《关于确认 2023 年度 董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决， 同时审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪 酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十四次会议，全体监事回避表 决《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，直接 提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司 关联方获取 | | --- | --- | - ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-016 江西百通能源股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日收到总经理张春龙先生递交的辞职报告，因个人工作原因，张春龙先生申请辞 去公司总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，张春龙先生仍担任公司董事长、董事 会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会主任委员， 张春龙先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的 正常运行和公司的日常生产经营活动。 截至本公告披露日，张春龙先生直接持有公司股份 5,400 万股，通过南昌百 通环保科技有限公司间接持有公司 8,437.50 万股股份，通过北京百通衡宇科技 有限公司间接持有公司 1,897.24 万股股份。作为公司董事长，张春龙先生将继 续履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的承诺，股份变动严格遵守 《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-015 江西百通能源股份有限公司 1 公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限内可循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内可循环滚动使用，本事项无需公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、部分闲置自有资金用于现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 陈俊、张立娟出具的《独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股 东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事陈俊、张立娟不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事陈俊、张立娟不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； 3、独立董事陈俊、张立娟不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； 4、独立董事陈俊、张立娟不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事陈俊、张立娟不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职的人员"； 江西百通能源股份有限公司 6、独立董事陈俊、张立娟不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-006 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2023 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事陈俊先生、张立娟女士向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取，并审议总经理张春龙先生递交的《2023 年度总经理工 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-017 江西百通能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回 避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次 会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签订保险合 同为准） 1 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 （或之前）办理续保 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通 能源使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、部分闲置自有资金用于现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司 日常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不 超过 12 个月的低风险型理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造更多的 回报。 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所 ...