山东威达机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的 利润分配方式。当公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或 者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告或者出现法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所规定的其他情形时，可以不进行利润分配。 2、现金分红 ...

山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-029 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议决议，公 司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-024 山东威达机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 1、为满足山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司济南第一机床有 限公司（以下简称"济南一机"）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟以 自有资金 10,000.00 万元人民币对济南一机进行增资，全部计入济南一机注册资本。本次增 资完成后，济南一机的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00 万元人民币（最 终注册资本以工商登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，并同意授权济南一机管理层办理本次增资的相关事宜。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董 事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项尚需提交市场监督管理部门 办理相关变更登记手续。 4、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-021 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公 司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开 展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避 汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇掉期业务，是公司与银行以 A 货币交换 B 货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某 一特定日期，再以 B 货币换回 A 货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约 定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。 二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 ...

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beiji 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAAAB0034 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威达机械股份有限公司(以下 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-026 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资 者注意。 特别提示 山东威达机械股份有限公司 1、公司第二期股票期权激励计划符合本次行权条件的 22 名激励对象在第三个行权期可 行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 2、本次行权采用自主行权模式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励 计划第三个可行权期行权事宜的议案》，董事会认为公司第二期股票期权激励计划的第三个行 权期行权条件已满足。现将有关情况公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-018 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》； 《 2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 ...

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 2023年度募资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为山东威达机械股份有 限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，围绕公司发展战略和年度发展规划，恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护 公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，国外环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济结构调整和新旧动能 转换的压力依然巨大，面临有效需求不足、部分行业产能过剩、市场需求偏弱、风险隐患仍 然较多等困难挑战。面对严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司经营管理层紧紧围 绕年度经营计划，坚持以市场为导向，以核心客户为重心，持续挖掘客户资源，优化产品结 构，严格管理流程，提升成本管控，全年实现营业收入 236,725.13 万元，较上年同期下降 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,639.28 万元，较上年同期下降 19.38%。其中， 核心业 ...