| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工 作报告》。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 4 月 20 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同 意公司及子公司累计使用不超过 2023 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进 行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现 金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、主要业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括威海广泰空港设备股份有限公司及其全资子公司、 控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、资金活动、采购与付款、 销售与收款、生产物流、技术研发、关联交易、担保业务、财务报告、信息系统 管理、全面预算管理、工程项目管理、对子公司管理、商誉减值等；重点关注的 高风险领域主要包括：资金安全、采购业务、销售业务、关联交易、担保业务、 商誉减值等。 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海广 泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中应至少包括 3 名独立董事，并且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任。召集人 由委员过半数选举，并报请 ...

泰空港设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 北 TIC X H W M L LK P , 1 P ST | 3 - | 11 ---- | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2大股东及其附属企 经营性资金 制单位: | 22 投备股份有 | 用方与上市公司的关 关系 | 上市公司核算的 | 余额 023年初占用资 | 23年度占用累计发生 金额（不含利息） | 023年度占用资 的利息（如有） | 2023年度偿还累 发生额 | 2023年末占用资 余额 | ਜਿੱਥ 占用形成原 | 与用性质 金额单位:人民币万 | | 大股东及其附属企 | | | | - | - | - | - | 11 | | | | S | | | 1 | - | 1 | 1 | = | - | | | | F ਸ਼ | | | | - | | 1 | - | - | | | | 它关联资金往 | 资金往来方名 | 来方与上市公司的 关系 | 核算的 上市公司核算 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量：489 人 中兴华所 2022 年度经审计业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度审计公司家数共计 115 家，审计收费总额 14,809.90 万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海广泰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为 70,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中 航证券有限公司 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于合并报表范围内母子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司""威海广泰"） 合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限 公司（以下简称"广泰特车"）提供不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保， 截至 2024 年 3 月 31 日广泰特车资产负债率为 83.96%，请投资者充分关注担保 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于合 并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防 装 ...

威海广泰空港设备股份有限公司章程 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2024 年 4 月修订） 1 / 53 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...