| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 15.12 万股，占公司注销前总股本 534,474,505 股的 0.03%。回购价格为 5.23 元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性 股票的回购注销手续。注销完成后，公司总股本由 534,474,505 股变更 534,323,305 股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 威海广泰空港设备股份 | 威海市商业银行股份有 | 817810401421006690 | | --- | --- | --- | | 开户名称 有限公司 | 开户银行 限公司鲸园支行 | 开户账号 | 二、其他说明 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置的募集资金进行现金管理的专 用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下 一步购买计划时及时注销该专户。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023年11月18日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司" ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-077 威海广泰空港设备股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 同意公司以募集资金置换预先支付的募集资金投资项目及发行相关费用的自筹资 金合计 11,358.96 万元。具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额扣除上述保荐及承 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-078 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可节约 957 万元/年的利息支出。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广 泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导 职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用募集资 金置换先期投入的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-076 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 10 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募 集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、 深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期 存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第 七届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授 权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织 实施。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披露于指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）" ...

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-075 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 11 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费 用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 2.2 亿元人民币的闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集 资金项目投资进度逐步归还上 ...

3、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的行为，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。 综上所述，同意公司使用本次募集资金 11,358.96 万元置换预先支付的募集资 金投资项目及发行相关费用的自筹资金 11,358.96 万元。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于用募集资金置换先期投入的独立意见 1、公司拟以本次募集资金 11,358.96 万元置换预先支付的募集资金投资项目 及发行相关费用的自筹资金 11,358.96 万元，符合维护公司发展利益的需要，符合 维护全体股东利益的需要。 2、本次将募集资金置换预先已投入的自筹资金， ...