股票简称：威海广泰 股票代码：002111 威海广泰空港设备股份有限公司 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd （山东省威海市环翠区黄河街 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 三、本公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）本公司现行的股利分配政策 为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）等法律法规的 要求，公司现行有效《公 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址:北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼三层 二零二三年三月 | 引 ने किसी बात बनाने बताया बनाने बनाने करता होती है कि मामले में बनाने करता होती है कि में बनाने करता है कि उनकी बात है कि दि | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 .. | | 十、发行人主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情 况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存 在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-062 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1972 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 70,000.00 万 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内 容及逐项审议的表决结果如下： 1.1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-064 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）和中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-060 威海广泰空港设备股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，并于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<威海广泰空港 设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司 实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司 于 2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司本 次员工持股计划锁定期将 ...

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 编号:2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 中信建投证券 高庆勇 时间 2023 年 9 月 13 日 14:00-15:30 地点 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 6 楼办公室 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书 罗丰 一、公司接待人与投资者交流 1、公司上半年国际订单增加迅速的原因有哪些? 公司持续加大研发和创新投入,经过多年的积累,已经打造成 为行业内领先高端智能装备制造平台,产品品质优异,性能稳定, 投资者关系活 交付能力强,特别是依托国内强大的电动化配套能力,公司在空港 动主要内容介 装备电动化已经实现全球领先,品牌国际知名度和影响力大幅提 绍 升。这是公司订单增加的基础。去年以来,随着交流的畅通,公司 加大与客户的沟通,积极拓展新的销售渠道,与国际大型地服公司 和国际知名租赁公司合作有了实质性进展,海外订单持续超出预 期,且趋势继续向好。今年已经成为国际业务爆发的元年。 2、国内市场情况如何? 威海广泰空港设备股 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1972 号）（以下简称"批复文 件"），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 威海广泰空港设备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信 ...

2023 1972 2020 5 206 12 2023 8 25 2023 8 29 15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,068,757,783.55, a decrease of 5.59% compared to CNY 1,132,037,881.82 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 57,995,697.50, down 40.17% from CNY 96,927,562.33 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,480,282.44, a decrease of 35.34% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased by 38.89% to CNY 0.11 from CNY 0.18 in the same period last year[23]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 1,066,911,869, a decrease of 5.69% compared to the same period last year[72]. - The gross profit margin for the main business was 27.80%, down 4.05% year-on-year[72]. - Revenue from the airport equipment segment was CNY 477,971,910.79, a decline of 8.34% year-on-year[72]. - Revenue from firefighting and rescue equipment increased by 5.52% to CNY 534,221,625.30[72]. - The company's overseas sales reached CNY 81,065,023.34, a significant increase of 148.86% compared to the previous year[72]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 5,898,472,930.72, an increase from CNY 5,414,780,644.42 on January 1, 2023, reflecting a growth of approximately 8.9%[171]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 400,196,296.51, worsening by 103.05% compared to CNY 197,090,196.71 in the previous year[23]. - The company reported a significant increase of 2,382.27% in cash flow from financing activities, amounting to approximately ¥527 million, reflecting increased financing scale[68]. - The total investment during the reporting period was CNY 83,508,199.68, a decrease of 41.29% compared to the same period last year[78]. - The company reported a net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -211,893,773.42 CNY, a significant decline compared to 2,078,949.39 CNY in the same period of 2022[190]. - The total cash inflow from financing activities reached 961,500,000.00 CNY in the first half of 2023, up from 330,000,000.00 CNY in the previous year, indicating a 191.5% increase[191]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's civil aviation industry showed signs of recovery, with passenger transport volume increasing by 140.2% year-on-year[42]. - The total transportation turnover reached 531.3 billion ton-kilometers, reflecting a recovery to approximately 84.6% of the levels seen in 2019[42]. - Global air passenger traffic increased by 47.2% year-on-year in the first half of 2023, reaching 94.2% of 2019 levels, with expectations of recovery to 99% by September 2023[44]. - The demand for emergency rescue equipment is expected to grow significantly due to the "14th Five-Year" Emergency Rescue Force Construction Plan, which aims to enhance rescue capabilities by 2025[45]. - The market for mobile medical equipment is projected to expand as the demand for rapid medical support and resource distribution increases, with the medical equipment market reaching 840 billion yuan in 2020[50]. Research and Development - The company has 331 R&D personnel, accounting for 11.80% of total employees, and has achieved significant breakthroughs in autonomous innovation, transitioning from a "follower" to a "leader" in the airport equipment industry[53]. - The company holds 461 patents in the airport equipment sector, including 65 invention patents, and has established the only "National Airport Ground Equipment Engineering Technology Research Center" recognized by the Ministry of Science and Technology[54]. - The company completed the development of 42 out of 111 new products, with 6 new products launched in the market during the reporting period[65]. - Research and development expenses decreased by 22.06% to approximately ¥66 million, attributed to fewer new product transitions and reduced stock incentive costs[68]. Operational Risks and Management - The company faces various operational risks as outlined in the management discussion and analysis section[3]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks related to future development plans and performance forecasts[3]. - The company has implemented a comprehensive management system, including ISO9001 quality management, to continuously improve its operational efficiency and profitability[62]. - The company has experienced increased competition in the market, leading to pressure on product pricing and profit margins[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has established VOCs waste gas treatment equipment across all plants, achieving over 80% efficiency in VOCs waste gas treatment[101]. - The company has installed multiple fixed and mobile dust removal devices, achieving over 90% efficiency in collecting and treating particulate matter from grinding dust and welding smoke[101]. - The company has actively participated in charitable activities, including seven aid and donation events to Dahuangtian Village in Yunnan since December 2021[112]. - The company aims to establish a long-term working mechanism to support rural revitalization in response to national calls[112]. Shareholder Engagement and Governance - The company emphasizes fair treatment of all shareholders, ensuring the protection of minority shareholders' rights[106]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and trust[107]. - The company conducted two temporary shareholder meetings in 2023, with participation rates of 41.28% and 41.27%, respectively, indicating active shareholder engagement[93]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the semi-annual period[95].