中国海诚工程科技股份有限公司 章 程 | | | 第四条 公司注册名称：中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称：China Haisum Engineering Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市宝庆路 21 号，邮政编码 200031。 第六条 公司注册资本为人民币 46,605.6258 万元。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 党委 22 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-053 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报 告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于 2024年10月23日（星期三）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大 厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持， 会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置 ...

保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成 关联交易。公司召开独立董事专门会议同意本次交易相关事项，本次交易尚需获 得股东大会的批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对中国海诚与保 利财务有限公司（以下简称"保利财务"）签署《金融服务协议》暨关联交易相 关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司与关联企业保利财务公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与关联 企业保利财务签订《金融服务协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公 司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第三季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第三季度新签订单情况 单位：万元 | 按产品分类 | 2024年第三季度 | | | --- | --- | --- | | 工程总承包业务 | 43,733.33 | | | 设计业务 | 24,913.31 | | | 监理业务 | 9,831.59 | | | 咨询业务 | 4,181.77 | | | 合计 | 82,659.99 | | | 按行业分类 | 2024年第三季度 | | | 环 保 | 13,075.89 | | | 制浆造纸 | 10,987.26 | | | 民建公建 | 11,499.97 | | | 日用化工 | 6,577.92 | | | 食品发酵 | 20,286.60 | | | 新能源新材料 | 13,451.96 | | | 市 政 | 1,967.5 ...

中国海诚 独立董事 2024 年第三次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第三 次专门会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和视频结合的方式召开，会议应参加表 决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。 1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联企 业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，公司独立董事认为：公司与保利财 务签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道 和提高资金使用效率；且保利财务向公司提供的存款利率不低于国内主要国有商 业银行提供同期同档次存款服务所适用的平均利率；贷款利率不高于国内国有商 业银行同期同档次贷款利率。本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害 上市公司和中小股东的利益的行为；亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会 因此类交易而对关联人形成依赖。同意公司与关联企业保利财务签订《金融服务 协议》并提交公司董事会审议。 3.公司董事 ...

关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 中国海诚工程科技股份有限公司 1 总 则 1.0.1 为有效防范、及时控制和化解中国海诚工程科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司在保利财务有限公司（以下简称 "保利财务公司"）开展存贷款等金融业务时可能发生的各类风险， 保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 2 风险处置机构及职责 2.0.1 公司成立风险防范处置工作领导小组，公司董事长任组长，为 风险防范处置第一责任人，公司财务总监、董事会秘书任副组长，领 导小组成员包括财务资金管理中心、法律合规中心和董事会办公室等 相关部门负责人。 领导小组全面负责与保利财务公司金融业务的风险防范和处置工作， 一旦保利财务公司发生风险事项，领导小组应立即启动风险处置程序， 并按照规定程序开展工作。 领导小组下设工作小组，由财务资金管理中心负责人任工作小组组长， 负责风险防范和处置的日常监督与管理工作，工作小组成员包括财务 资金管理中心、法律合规中心和董事会办公室等部门相关人员。 2.0.2 风险防范和处置机构职责： 1领导小组统一领导与保利财务公司金融业务的风险应急处置工 作，全面负责金融业务风险的防范和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,565,658,073.05, an increase of 4.64% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥73,183,662.79, up by 4.47% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.14% to ¥65,977,201.26 in Q3 2024[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 213,488,510.86, an increase of 8.4% compared to CNY 197,452,532.93 in the same period last year[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 236,347,741.51, compared to CNY 231,058,435.11 in Q3 2023, reflecting a slight increase[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 213,220,351.88, compared to CNY 195,655,886.14 in the same period last year[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.46, slightly down from CNY 0.47 in Q3 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥6,082,179,946.10, reflecting a growth of 6.34% from the end of the previous year[2] - The total assets increased to CNY 6,082,179,946.10 from CNY 5,719,607,328.58, representing a growth of approximately 6.35%[14] - The total liabilities rose to CNY 3,675,477,080.82 from CNY 3,418,130,326.72, indicating an increase of about 7.52%[13] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 2,406,702,865.28, up from CNY 2,301,477,001.86, reflecting a growth of around 4.56%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥63,151,598.27, a significant decrease of 173.52% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 63,151,598.27, contrasting with a net inflow of CNY 85,902,730.48 in the same quarter last year[17] - The company reported a cash flow from financing activities net outflow of CNY 77,157,443.40, compared to a net inflow of CNY 319,033,921.63 in the previous year[18] Orders and Business Segments - Total new orders for the first nine months of 2024 reached CNY 544,832.36 million, a decrease of 3.47% compared to CNY 564,446.10 million in the same period of 2023[11] - Engineering contracting business contributed CNY 405,934.13 million in new orders, an increase of 11.99% year-on-year[11] - The design business saw a significant decline, with new orders of CNY 87,941.98 million, down 33.87% from CNY 132,993.48 million in 2023[11] - The medical sector experienced a remarkable growth in new orders, increasing by 224.87% to CNY 47,437.94 million compared to CNY 14,602.17 million in the previous year[11] - New orders from overseas markets increased by 82.53% to CNY 121,577.36 million, while domestic orders decreased by 14.98% to CNY 423,255.00 million[11] - The company’s consulting business saw a decline in new orders, totaling CNY 11,059.97 million, down 20.57% from CNY 13,924.60 million in 2023[11] Shareholder Information - The company’s major shareholder, China Light Industry Group Co., Ltd., holds a 46.48% stake, with 216,769,435 shares frozen[8] - The company’s total number of common shareholders at the end of the reporting period was 33,220[8] Other Financial Metrics - The revenue for the period was CNY 4,292,207,612.48, compared to CNY 4,205,877,980.67 in the previous period, marking an increase of approximately 2.06%[15] - Commission income amounted to CNY 4,039,693,393.23, up from CNY 4,003,755,452.47, showing a growth of about 0.90%[15] - Accounts receivable increased significantly to CNY 875,332,851.37 from CNY 555,427,031.06, a rise of approximately 57.73%[12] - Inventory surged to CNY 9,521,228.29 from CNY 876,529.69, indicating a substantial increase of around 986.67%[12] - Contract assets rose to CNY 696,383,598.31 from CNY 553,765,260.07, reflecting an increase of about 25.73%[12] - The company reported a decrease in deferred tax liabilities to CNY 6,832,523.03 from CNY 9,151,839.09, a reduction of approximately 25.56%[13] - The company experienced a decrease in cash inflow from sales of goods and services, which was CNY 3,934,166,823.74, down from CNY 4,214,161,378.22 in the previous year[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -CNY 268,158.98 compared to -CNY 1,796,646.79 in the previous year[16]

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和视频结合的方式召开，会议审 议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际经营情况和财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2024 年第三季 度报告提交公司董事会审议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 2.公司审计部就公司 2024 年前三季度募集资金存放与使用情况和前三季度 内审和内控工作情况进行了汇报。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年10月21日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-054 中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司与关联企业保利财务签订《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与关 联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关 联企业保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）签订《金融服务 协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金） 存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民币12亿元；同时，保 利财务向公司（包括所属全资子公司）提供不超过人民币12亿元的综 合授信额度，协议期限三年。 保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本 次交易构成关联交易。关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、 杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议 同意了该事项。 此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 投资管理制度 1 总 则 1.0.1 为依法规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，实现国有资 产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监 督管理办法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业违规经营投 资责任追究实施办法（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》《总裁工作细则》的有关规定和上级相关投资管理制度， 制定本制度。 1.0.2 本制度所指"投资"是指公司总部和上海本部及所属各级公 司（即投资主体）为取得经济收益而从事固定资产和股权投资等行 为，不包括实施各类基金、股票、债券等金融类投资行为，不包括 公益类或扶贫项目，主要包括以下方面： 1 固定资产投资是指与生产经营相关的不动产及不动产不可分 割的机器设备等基本建设、技术改造类投资项目。主要包括：新建、 改建、扩建、迁建和购置项目，更新和技术改造等项目（含为扩大 产能而实施的租赁厂房、物业装修改造及相关配套设施投入等投资 项目；不含房屋装修、车辆及办公设备购置；不含科技平台基础能 力提升等基础性建设及相关科研仪器设备购置等科技创新投入 ...