| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023年10 月31日 地点 电话会 上市公司 董事会秘书：程疆 接待人员 财务总监：朱晓宇 姓名 钱自强 董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生 产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥25,655,865,027.08, representing a 32.85% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.31% to ¥252,835,675.93 in Q3 2023, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 82.03% to ¥264,083,384.64[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.127, down 11.44% year-over-year, while diluted earnings per share increased by 40.65% to ¥0.1163[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,001,391,525.28, an increase from CNY 943,499,144.65 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.1%[18] - The total profit for the period was CNY 1,197,417,982.94, up from CNY 1,142,137,066.40, which is an increase of approximately 4.8%[18] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥39,702,514,580.72, an increase of 18.57% compared to the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 8.08% to ¥13,747,241,973.71 compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 39.70 billion, compared to CNY 33.49 billion in the previous year, representing a growth of 18.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 13.75 billion, up from CNY 12.72 billion, an increase of 8.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥1,984,208,063.16, a decrease of 276.70% compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities was -¥198,420.81 million, a decrease of ¥310,713.94 million or 276.70% compared to the previous year, primarily due to higher increases in current assets like inventory and accounts receivable[11] - Financing activities resulted in a net cash flow of ¥498,336.91 million, an increase of ¥432,917.02 million or 661.75% attributed to increased bank financing[12] - The net cash flow from operating activities was -1,984,208,063.16 CNY, a significant decrease compared to 1,122,931,341.53 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities increased to 4,983,369,134.08 CNY, compared to 654,198,927.98 CNY in the previous year[21] Investment and Expenses - Investment activities generated a net cash flow of -¥218,090.23 million, an increase in outflows by ¥41,361.73 million or 23.40% due to higher margin payments for futures hedging and foreign exchange forward contracts[11] - Research and development expenses amounted to CNY 151,566,036.00, up from CNY 142,218,254.99, reflecting an increase of approximately 6.5%[18] - The investment income reported a loss of CNY 266,061,380.14, compared to a gain of CNY 140,508,578.83 in the previous year[18] Liabilities - The company’s short-term borrowings rose by 70.66% to ¥921,761.25, primarily due to increased bank loans[8] - Short-term borrowings surged to CNY 9.22 billion, a significant increase from CNY 5.40 billion, marking a rise of 70.5%[17] - Long-term borrowings also increased to CNY 5.29 billion, compared to CNY 3.60 billion, reflecting a growth of 47.5%[17] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of -¥3,104.54 million, an increase of 171.22% due to higher provisions for bad debts on notes receivable and other receivables[10] - The company reported a significant increase in fair value changes, with a gain of ¥9,512.91 million compared to a loss of ¥5,005.86 million in the previous period, marking a change of ¥14,518.77 million[10] - The company's other comprehensive income after tax was CNY 136,036,757.13, down from CNY 322,851,638.38, reflecting a decrease of about 57.8%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 1,137,428,282.41, down from CNY 1,266,350,783.03, indicating a decrease of approximately 10.2%[19] Market and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17] - Future guidance indicates continued growth in revenue and investment in new technologies to drive market expansion[17]

浙江海亮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3．对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 6．董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会 ...

浙江海亮股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，保 证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指浙江海亮股份有限公司，控股 子公司系指浙江海亮股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥有实际控制权的 企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股 子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行 控股股东职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各控股子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保 证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求， 逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，且委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； 本条所称"会计专业人士"是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独 ...

浙江海亮股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"债务融资工具"是指在银行间债券市场发行的、约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能 影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 "公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披 露规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体上公告信息。 第三条 本制度适用于公司与本公司控股的子公司。 第四条 公司董事会办公室为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露 事务管理部门。本管理制度由公司董事会办 ...

浙江海亮股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入）， 年薪包括月工资、年终绩效奖金两部分。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监 事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员 薪酬方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第六条 董事的薪酬标准 （一）在公司担 ...

浙江海亮股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）提供财务资助属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 1 （二）单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过 公司最近一期经审计净资产10%； 第四条 公司对外提供财务资助，应采取充分有效的措施防 ...

| 序号 | 修订制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江海亮股份有限公司总裁工作细则 | 修订 | | 2 | 浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度 | 修订 | | 3 | 浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订（注 1） | | 4 | 浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度 | 修订 | | 5 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | | 6 | 浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 | 修订 | | 7 | 海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 8 | 浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度 | 修订 | | 9 | 浙江海亮股份有限公司内部审计制度 | 修订 | | 序号 | 修订制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 10 | 浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法 | 修订 | | 11 | 浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则 | 修订 | | 12 | 浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法 | 修订 | | 13 | 浙江海亮股份有限公司关联交易管理 ...