| | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 中邮证券、中金公司、西部证券、国信证券、国联证券、中信证 券、西南证券、东方证券、华西证券、国海证券、国金证券、国 | | 参与单位名称及 | 泰君安、海通证券、德邦证券、太平洋证券、广发证券、开源证 | | 人员姓名 | 券、信达证券、民生证券、东海证券、中泰证券、浙商证券等机 | | | 构投资者合计 64 人 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 一、本次投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | | 通过腾讯会议召开交流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发 | | | 二、问答环节： | | 主要内容介绍 | 1、2023 年前三季度公司营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,505,008,808.73, representing a 17.25% increase compared to the same period last year [21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 196,689,560.15, a 33.27% increase year-over-year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 168,591,902.45, reflecting a 12.21% increase compared to the previous year [21]. - The company's total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 497,219,726.87, compared to CNY 261,239,388.01 in the same period last year, indicating a significant increase of about 90.5% [39]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 478,171,444.73, an increase from CNY 335,809,853.04 in Q3 2022, representing a growth of approximately 42.3% [39]. - Operating profit for the current period was ¥530,686,810.25, up from ¥369,273,240.48 in the previous period, reflecting a growth of 43.69% [30]. - Net profit for the current period was ¥482,821,619.41, compared to ¥337,159,138.01 in the previous period, representing a year-over-year increase of 43.1% [30]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2023 were CNY 12,995,917,155.40, up 2.67% from the previous year [22]. - The total liabilities of the company were CNY 7,662,722,152.62, a slight decrease from CNY 7,775,449,042.69 in the previous year [22]. - The company's current assets totaled CNY 10,102,414,543.84 as of September 30, 2023, up from CNY 9,996,634,321.29 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 1.1% [36]. - The total non-current assets amounted to CNY 2,597,068,940.95 as of September 30, 2023, compared to CNY 2,490,000,000.00 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 4.3% [36]. - The total assets of Zhejiang Wanma Co., Ltd. decreased by 97.00% in derivative financial assets, dropping from 1,346.93 million to 40.44 million due to reclassification of losses [8]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 254.08%, from -22.71 million to -804.19 million, as cash purchases exceeded sales collections [8]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -804,187,807.58, indicating a significant decline compared to the previous year [22]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥804,187,807.58, compared to a smaller outflow of ¥227,123,146.57 in the previous period [32]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥333,644,870.65, slightly improved from a net outflow of ¥357,719,002.29 in the previous period [32]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,514,837,976.81, down from ¥1,595,778,745.32 at the end of the previous period [32]. Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders reached 86,982 by the end of the reporting period [10]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 5,311,636,749.53, a 9.20% rise year-over-year [22]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1957, a 33.31% increase from CNY 0.1468 in the previous year [22]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.4757, up from CNY 0.3341 in Q3 2022, representing an increase of about 42.5% [39]. Expenses and Financial Metrics - Financial expenses surged by 170.31%, from 25.48 million to 68.86 million, primarily due to a decrease in exchange gains [8]. - The company recorded a total of ¥462,172,084.82 in R&D expenses for the current period, an increase from ¥431,023,370.14 in the previous period [30]. - The company’s income tax expense increased by 61.52%, from 26.90 million to 43.45 million, reflecting higher profits [8]. - The weighted average return on net assets was 3.77%, an increase from 3.15% in the same period last year [22]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥68,864,096.79, compared to ¥25,476,424.97 in the previous period [30]. Receivables and Inventory - Other receivables rose by 35.30%, from 176.23 million to 238.43 million, mainly due to an increase in margin deposits for hedging tools [8]. - Accounts receivable increased to CNY 4,542,173,165.49 from CNY 3,783,879,998.02, marking an increase of about 20.0% [36]. - The inventory as of September 30, 2023, was CNY 968,990,582.05, compared to CNY 858,020,595.65 at the beginning of the year, which is an increase of approximately 12.9% [36]. Other Financial Activities - The company achieved a government subsidy income of ¥18,989,461.36 for the current period, contributing to its overall financial performance [30]. - The company issued 200 million in medium-term notes, resulting in a 49.35% increase in payable bonds, from 403.87 million to 603.17 million [8]. - Other non-current liabilities increased by 55.08%, from 17.41 million to 26.99 million, mainly due to an increase in long-term advance receipts [8]. - The company reported a total non-operating income amounted to ¥28,097,657.70 for the current period, with a cumulative total of ¥92,092,814.79 from the beginning of the year to the end of the reporting period [30].

浙江万马股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶、子女； - 1 - （2023 年 10 月修订） 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50％以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第一章 总则 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有 的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司与控股股东、实际控制人之间的信息沟通与披露行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程 ...

第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的 规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办 公室向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部 门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息 的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主要负责人； （二）持有公司5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、 ...

第一条 为促进浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体利益， 保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江万马股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...

第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会对年 报编制和披露的监督作用。根据有关法律、法规、规章及《浙江万马股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司年报编制和披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作。 - 1 - 第七条 审计委员会应当在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 经审阅认为存在问题的应当形成书面意见。 第八条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后，加强与其沟通，在其出 具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第十条 年度财务报告审计完成后，董事会审计委员会应对年审后的年度财 务会计报表发表意见，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审核。 同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度审计工作的总结报 告和下年度续聘或改聘会计师事务所的意见 ...

第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，提升公司治理能力，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江 万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， ...

第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各内部机构、各子公司（含全资子公司、 控股子公司、分公司等，下同）的内部审计工作。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司的财务收支、经营活动、内部控制和风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 第四条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，保证公司经 ...

（2023年10月修订） 第一章 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》（以下简称"《5号指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江万马股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产生 可能或已经产生较大影响的信息以及法律法规、证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮 件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由王婵娟女士主 持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了 ...