浙江万马股份有限公司及控股子公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展的外汇套期保值业务与 日常经营需求紧密相关，随着公司及控股子公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模 不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在 经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权 等业务或上述产品等组合。 三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司的产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及控股子公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况， ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王婵娟女 士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2023 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性 股票并调整回购价格的议案》 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的期货套期 保值业务仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、 期权品种。 一、进行商品期货、期权套期保值业务的目的 公司从事商品期货、期权套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量 相当、交易方向相反的期货、期权合约，以达到规避价格波动风险的目的。 二、期货、期权品种 仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、期 - 1 - 2.投资金额：公司根据实际情况，铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保 证金合计最高额度为不超过 28,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六 届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，公司拟回购 注销本激励计划共计 190 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,214,390 股，约占公司当前总股本 101,428.9836 万股的 0.32%。 其中， ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的远期外汇交 易业务主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产 品等组合。 2.投资金额：根据业务发展情况，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外 汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元或等值其他外币。 3.特别风险提示：公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行 远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 8 月 17 日分别召 ...

1.本次变更前经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、 特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统 的开发、销售，金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售，电力 线路设计及工程施工，经营进出口业务。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、减少注册资本 及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围拟变更情况 根据市场监管部门对企业经营范围登记管理规范描述的要求， ...

浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六 届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于本激励计划部分激 励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销首次授予部分已离职的 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 448,000 股、预留授予部分已离 职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 75,000 股；鉴于《激励 计划》首次授予涉及的 11 名激励对象第一个考核期的个人绩效考核结果为"良 好"（当期解除限售系数为 0.8）、15 名激励对象第一个考核期的个人绩效考核 结果为"合格"（当期解除限售系数为 0.6），公司决定按照其对应的解除限售 系数回购注销其当期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票共计 108,840 股。 此外，由于 2024 年度公司层面的业绩未 ...

浙江万马股份有限公司 关于 2025 年开展期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的必要性 铜、塑料是商品期货市场里主要的交易品种之一，其周期性特征导致了铜、塑料价格大 幅度的波动，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，增加了经营风险。 2024 年全年 PVC 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 2024 年全年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） - 1 - 2024 年全年 LLDPE 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨） 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司开展的大宗商品期货期权套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商 品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2.投入金额及业务期间 公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品存数及预计采购数为测算基准确定套期保 值的数量，公司投入保证金不超过人民币 28,000 万元进行大宗商品套期保值。公司铜、铝 等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨。公司将利用自有资金进行套期保值操作。 三、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的可 ...

法律意见书 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二个解除 限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 票并调整回购价格的 法律意见书 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}$$ 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司、万马股份、 | 指 | 浙江万马股份有限公司，其曾用名为"浙江万马电缆股份有限公司" | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划》、本 | 指 | 2023 浙江万马股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获授一定数量限制性股票的公司（含控股子 公司）董事 ...