北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 3、补助对上市公司的影响 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 根据《潍坊市财政局关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助） 预算指标的通知》（潍财农整指〔2022〕20 号），山东得利斯食品股份有限公司 （以下简称"公司"）获得省级现代农业产业园项目奖补共计 1140 万，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 36.03%。近日，公司收到该项补助中第 一笔资金 620.6 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 19.61%，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相 关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥770,172,529.92, an increase of 38.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,562,690.56, up 57.17% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 138.64% to ¥2,302,280.02[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,313,327,554.25, an increase of approximately 18.1% compared to ¥1,958,234,756.75 in the previous period[29] - Total operating costs amounted to ¥2,284,446,997.08, up from ¥1,944,992,059.93, reflecting a growth of about 17.5%[29] - Net profit for the current period was ¥19,681,421.07, a decrease of 56.0% from ¥44,740,546.83 in the same period last year[30] - The company reported a total profit of ¥21,379,884.54, down from ¥52,454,367.84, marking a decline of about 59.3%[30] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥91,875,921.06, reflecting a 63.90% increase in cash flow compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥91,875,921.06, an improvement from -¥254,501,121.89 in the previous period[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥649,275,607.87, compared to ¥631,118,399.98 at the end of the previous period[35] - The company's cash flow from investment activities increased by 48.78% year-on-year, mainly due to a decrease in the acquisition of fixed assets and intangible assets[16] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥111,402,456.51, an improvement from -¥217,490,874.42 in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,343,336,678.10, a decrease of 3.64% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 3,343,336,678.10, a decrease from RMB 3,469,508,985.21 at the beginning of the year[24] - The company's current assets decreased to RMB 1,764,788,483.23 from RMB 1,928,915,081.53 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 8.5%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 720,673,399.67 from RMB 975,036,922.16, representing a decline of about 26.1%[24] - Total liabilities decreased to RMB 928,599,100.19 from RMB 1,074,596,589.45, indicating a reduction of approximately 13.6%[26] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,423,702,796.96 from RMB 2,395,439,487.05, showing a growth of about 1.2%[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,899[18] - The company reported a total of 155,024,041 shares held by Zhucheng Tongluren Investment Co., Ltd., the largest shareholder, representing a significant portion of the equity structure[19] Earnings and Expenses - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0040, a 53.85% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0444 from ¥0.0791 year-over-year[30] - Research and development expenses were ¥8,355,035.95, down from ¥11,131,195.55, indicating a reduction of approximately 25.0%[29] Investments and Future Plans - The company plans to establish a joint venture with Beijing Heqili Food Co., Ltd. with a registered capital of RMB 10 million, where the company will contribute RMB 6 million, representing 60% of the capital[20] - The company has agreed to invest RMB 450 million in Today Ranch to acquire a 10% stake, with a post-investment valuation of RMB 45 million[21] Other Information - The third quarter report of Shandong Delisi Food Co., Ltd. is unaudited[36] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[36] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards are applicable from the beginning of the year[36] - The board of directors announced the third quarter report on October 27, 2023[36] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[36] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[36] - Information regarding new product and technology development is not mentioned[36] - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[36] - Other new strategies are not outlined in the report[36] - The document does not provide any numerical data or percentages related to financial performance[36]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-043 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日以电话和微信的方式通知各位董事、监 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，并对公司《公司章程》 进行同步修订。 具体公 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 关联交易制度 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 第一条 为保证山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及 《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或者 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门接受审计委员会领导，是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 一、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》情况 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，公司对《公司章程》 相关条款进行同步修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 636,794,790 元。 | 6 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-046 山东得利斯食品股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日，下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15: ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-048 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘庆林作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"该公司"）董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-047 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘庆林先生为山东得利 斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：__________________ ...