北京千方科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相 关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向 深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。中国结算深圳分 1 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（ ...

北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《北京千方科技股份有限 公司章程》、《北京千方科技股份有限公司信息披露管理办法》等规章制度的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，报送及时。 董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 ...

北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作制度 二〇二四年四月修订 董事会审计委员会年度审计工作制度 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及 高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、监事会报告的，或者保荐人、 独立财务顾问、外部审计机构向董事会、监事会指出公司财务会计报告存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予 以披露。 公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会计报告存在的 重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。 第一条 为进一步强化北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-029 北京千方科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理夏曙东先生、财务负责 人张丽娟女士、独立董事慕丽娜女士、董事会秘书史广建先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 26 日（星 期五）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， ...

二〇二三年度 审计报告 北京千方科技股份有限公司 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) · 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-126 | hornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A011561 号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科技公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了千方科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-016 北京千方科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，敬请投资者注意相关 担保风险。 一、担保情况概述 法定代表人：韩婧 二、 公司及控股子公司担保额度预计情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年度对外担保额度的议案》。为 满足下属公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事 会同意公司为控股子公司提供总额不超过 7 亿元人民币担保额度（含控股子公司 之间互保），被担保方均为资产负债率 70%以下的控股子公司（含控股子公司之 间互保）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保 理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保种类包括保 证、抵押、质押等。授权经营管理层具体办理相关事宜。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东 ...

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、业务币种：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，包括：美元及欧元等。 2、业务品种：公司拟进行外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及产品的结合。 3、业务规模：预计未来 12 个月内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过等值 1.5 亿美元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应 ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时， ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-023 北京千方科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 (三) 变更后采 ...