证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-010 北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额、资金到位时间； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资 金总额人民币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净 额为人民币为 187,632.07 万元。 本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资 ...

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展，公司制定了《外汇套期保值 业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流 程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险， 严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。 三、 公司拟开展的外汇套期保值业务的基本情况 1、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、 准确地反映公司截至2024年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经 营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。 2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 公司对 2024 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试，2024 年度计提各项资产减值准备 97,207.78 万元，计入的报告期间为 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A013521 号 | | 注册会计师姓名 | 傅智勇、周芬 | 审计报告正文 北京千方科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于千方科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-012 本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不 会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-011 北京千方科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务成果产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 (三) 变更后采用的会计政策 北京千方科技股份有限公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京千方科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京千方科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定，勤勉尽职地履行监督职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作 情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 审议议案 议案 年度监事会工作报告》、议案 1《2023 2 《2023 年年度报告及摘要》、议案 3《2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度财务决算报告》、议案 4《2023 年度内部控 制自我 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-013 北京千方科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民 币 10 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低 的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。 本次投资理财不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需 提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资 ...