证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 电话会议 申万宏源赵令伊、李秀琳；长江证券秦意昂；海通证券毛弘毅；国泰君安陈笑、 参与单位名称及 陈逸；方正证券张其超、周昕；国信证券柳旭；光大证券田然、梁丹辉；天风证 人员姓名 券徐宇博；中金公司石狄、蒋文琪；财通证券王瑾瑜；中信建投孙英杰；中信证 券林镇潘；国海证券熊思雨；国盛证券窦婧瑄；招商商业李星馨等。 时间 2023年10月27日10:00 地点 电话会议 上市公司接待人 陈卓（董事会秘书）、谢克莉（证券事务代表） 员姓名 1、公司三季度的消费恢复表现？ 今年是特殊情况过后的消费恢复年，公司也是紧抓消费复苏机会，根据消费 者习惯和需求偏好的变化，及时主动地调整公司经营策略， 为后续的业绩提升做 更充分的准备。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 3,019,857,699.43, an increase of 0.96% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 9,932,223.08, representing a significant increase of 121.81% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -17,487,310.80, a decrease of 78.78% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 9,251,541,643.18, a slight increase from CNY 9,222,097,192.30 in Q3 2022, representing a growth of approximately 0.32%[46] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 224,195,970.58, compared to CNY 114,969,171.32 in the same period last year, indicating a significant increase of approximately 95.4%[47] - The adjusted EBITDA for the first nine months of 2023 was ¥724.77 million, down 8.24% from ¥789.84 million in the same period of 2022[19] - Total revenue for the company reached CNY 282.43 billion, reflecting a year-over-year growth of 1.55% and a quarter-over-quarter increase of 16.21%[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 28,923,556,218.66, down 4.99% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 28,923,556,218.66 from CNY 30,443,933,661.28, a decline of about 5.0%[44] - Total liabilities also decreased to CNY 24,707,978,196.04 from CNY 26,394,086,359.53, reflecting a reduction of approximately 6.4%[44] - The company’s asset-liability ratio decreased by 1.34 percentage points to 85.43% as of September 30, 2023[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 2,144,832,803.62, an increase of 30.65%[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 2,144,832,803.62, an increase of 30.6% compared to CNY 1,641,630,716.73 in the previous period[50] - Total cash inflow from operating activities is CNY 15,199,410,707.75, slightly up from CNY 15,187,804,494.79 in the previous period[50] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 13,054,577,904.13 from CNY 13,546,173,778.06, reflecting a reduction of 3.6%[50] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 4,879,564,763.63 from CNY 4,258,246,556.60, reflecting a growth of 14.6%[51] Sales and Market Performance - The company achieved a sales revenue of nearly CNY 8.9 billion in Q3, with a year-on-year growth of 5.6%[12] - Online sales in Q3 increased by 1.6% year-on-year, with home delivery sales accounting for 22.3% of total online sales[12] - The company achieved a year-on-year revenue growth of 18% in the third quarter for its business clients, including major clients like Jiangxi Supply and Marketing Agricultural Investment[15] - The sales of strategic core product groups increased by 2% year-on-year, with the sales of major products growing by 40% in the third quarter[16] - The sales revenue from new stores in the third quarter increased by 209.92% year-on-year, reaching ¥39.02 million[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,658, with the top ten shareholders holding a combined 44.56% of the shares[37] - The largest shareholder, AVIC International Holdings, owns 520,885,500 shares, representing 44.56% of total shares[37] - Five Dragon Trading Co., Ltd. reduced its holdings by 32,655,700 shares, now holding 159,252,753 shares, which is 13.62% of the total[40] Strategic Initiatives - The company launched a health lifestyle center in September, integrating products and services to meet consumer demand for health[14] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products and technologies to drive future growth[40] - The company’s strategic transformation aims to improve management efficiency and adapt to changing market conditions[40] - The company plans to issue publicly offered REITs for its consumer infrastructure projects to enhance operational efficiency and promote a light asset operation model[40] Digital and Technology - The number of digital members reached approximately 46 million, with a 10% year-on-year increase in new member conversion rates[15] - The click-through rate for the new search logic improved by 2.5 percentage points, while the self-developed recommendation algorithm increased the click-through rate by 30%[15] Comprehensive Income - The company reported a significant increase in comprehensive income attributable to shareholders, reaching CNY 224,783,512.80 compared to CNY 115,011,434.55 in the previous year[47]

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-046 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、 | | 品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、 | 服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电 | | 家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产 | 器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设 | | 品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、 | 备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配 | | 零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售 | 套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、 | | 业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动 | 报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许 | | 车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租 | 经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-047 3.2019 年 10 月 2 日，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"） 与中航国际深圳、中航国际控股股份有限公司签署了《吸收合并协议》。2022 年 9 月 1 关于天虹数科商业股份有限公司 变更反担保对象暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保事项概述 1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 17 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司为"招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划"（以下简称"二 期专项计划"）提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》和《关于公司为控 股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司为二期专项计 划的优先级资产支持证券承担流动性支持和差额补足义务，中国航空技术深圳有限公 司（以下简称"中航国际深圳"）为公司上述义务提供履约保证，同时公司就该履约 保证为中航国际深圳提供反 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-048 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，将于2023 年10月31日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2023年10月31日（星期二）14:30。 网络投票日期、时间：2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年10月31日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 31日9 ...

因此，我们同意该关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，基于独立判断，对公司第 六届董事会第十七次会议所审议的《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议 案》，发表意见如下： 1.本次关联担保事项是对已经股东大会批准实施的对外担保事项进行反担 保对象的主体变更，不影响反担保的实质内容，不会对公司本期和未来的财务状 况和经营成果造成重大影响，亦不损害公司和广大中小股东的合法权益。 2.本次关联担保事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》关于关联担保的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项发表的独立意见 1 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 36 | | 第七章 经理层 38 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 党委 43 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 利润分配 46 | | 第三节 内部审计 48 | | 第四节 会计师事务所的聘任 49 | | 第五节 ...

因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十日 1 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业 股份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第十七次会议审议的 《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了前 述事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1.招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划（以下简称"二期专项计划"） 已于 2020 年 11 月 13 日成功发行。公司为二期专项计划的优先级资产支持证券 承担流动性支持和差额支付义务，公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股 有限公司（以下简称"中航国际"）对公司的前述义务提供履约保证，公司就该 履约保证为中航国际提供反担保。现中航国际计划将上述履约保证项下的权利及 义务转让给公司控股股东中航国际实业控股有 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-045 天虹数科商业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日披露《关 于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2023-015）》，五龙贸易有限公司（以 下简称"五龙公司"）持有公司191,908,453股（占公司总股本比例16.42%）， 计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方 式减持公司不超过46,753,910股股份（占公司总股本比例4%）。 公司于近日收到五龙公司出具的《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份 计划期限届满的告知函》，截至2023年10月10日，上述减持计划期限已届满。现 将五龙公司上述减持股份计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间或价 | 减持股数 | 减持 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-044 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 经与业主方友好协商及内部审慎评估，同意公司调整揭阳天虹购物中心项目 的合作条件，将变更项目租赁合同并改变合作模式，同时授权管理层签署项目合 作条件调整相关的合同和协议。 项目租赁合同变更后，揭阳天虹购物中心的租赁期限由至 2035 年 5 月 19 日缩短至 2026 年 1 月 19 日，租赁面积减少至约 5.68 万平方米。此外，该变更 后的租赁合同到期后，公司以租赁和特许经营的方式继续与业主方合作。 本次事项涉及租赁合同变更和项目提前解约，将产生直接损失约4,012万元， 包含资产损失、商户和业主赔偿、员工补偿等；同时根据新租赁准则，还将确认 使用权资产处置收益约3,045万元，合计预计影响公司利润总额减少约967万元 （最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 1.公司第六届董 ...