目 录 | | | | | | 关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-241 号 深圳证券交易所 ： 由惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子或公司）转来的《关 于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120141 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所 提及的中京电子财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 第 1 页 共 116 页 合计向深圳蓝影医学科技股份有限公司（以下简称蓝影医学）投资 8,000 万元， 蓝影医学主营业务为医学影像类设备的研发、生产和销售；于 2021 年 8 月与广 东恒健资产管理有限公司合资设立广东恒京产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称恒京投资），认缴出资 2.5 亿元，恒京投资尚未实际投资项目；于 2023 年 2 月通过增资向广东盈骅新材料科技有限公司投资 1,000 万元。 请发行人补充说明：（1）结合客户结构及收入占比变化情况、收入和成本 端的明细数据、期间费用变化、资产减值损失和信用减值损失的计提情况、同 行业可比上市公司情 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准 ...

关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－057 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]120141 号）（以下 简称《审核问询函》）、于 2023 年 9 月 28 日出具的《修改回函》。深交所发行上市 审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司按照审核问询函及修改回函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复， 并结合公司 2023 年第三季度报告对审核问询函的回复及募集说明书等申请文件中 涉及的相关内容进行了补充与修订，并对相关申请文件中涉及的财务数据及其他 变动事项进行了 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券 | 投资银行 ENT SECURITIES ิ方证 ENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD 二零二三年十二月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 3-1-1 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 （一）具体负责本次推荐的保荐代表人及其保荐业务执业情况 东方投行指定陆郭淳、季宇之为惠州中京电子科技股份有限公司本次发行的 保荐代表人，保荐业务执业情况如下： 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险 因素"，并特别注意以下特别提示： （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥636,944,491.52, representing a decrease of 14.43% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,375,397.43, an increase in loss of 56.48% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥25,318,383.91, which is 59.53% worse than the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 1,925,955,493.91, a decrease of 16.8% compared to CNY 2,314,101,460.79 in the same period last year[20] - Net profit for the period was a loss of CNY 110,184,597.77, compared to a loss of CNY 80,496,981.48 in the previous year, reflecting a worsening of 36.9%[21] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.18, compared to CNY -0.13 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,591,899,373.24, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,093,125,042.73 RMB, a decrease from 2,223,667,667.66 RMB at the beginning of the year[16] - Total assets as of September 30, 2023, are 6,591,899,373.24 RMB, down from 6,646,930,956.10 RMB at the beginning of the year[17] - Total current liabilities amount to 2,432,491,658.43 RMB, slightly up from 2,423,241,564.74 RMB at the beginning of the year[17] - The total liabilities were CNY 3,865,956,466.56, slightly down from CNY 3,961,687,352.89 year-on-year[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of ¥168,083,966.43, down 16.92% year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 168,083,966.43, a decrease of 17.0% from CNY 202,323,503.25 in the same period last year[23] - The net cash flow from investment activities was -293,435,554.19 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous period's -764,869,688.38 CNY[24] - The total cash inflow from financing activities amounted to 1,137,552,594.85 CNY, slightly up from 1,106,629,911.88 CNY in the prior period[24] - The net cash flow from financing activities was 377,780,024.24 CNY, a decrease from 579,628,768.77 CNY in the previous period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 441,505,797.51 CNY, compared to 196,735,246.76 CNY at the end of the previous period[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 253,560,252.34 CNY during the period[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,404[13] - The largest shareholder, Huizhou Jinggang Investment Development Co., Ltd., holds 19.06% of shares, totaling 116,758,454 shares, with 47,691,000 shares pledged[13] Expenses and Investments - The company experienced a 32.95% increase in financial expenses, totaling ¥60,921,207.58 due to increased borrowing costs[10] - Research and development expenses were CNY 103,531,401.58, down 8.5% from CNY 113,069,495.89 year-on-year[20] - The company has ongoing investments in construction projects, with capital work in progress increasing to 901,762,912.52 RMB from 609,795,848.73 RMB[17] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was 282,425,075.50 CNY, reflecting ongoing investment in infrastructure[24] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[25] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[25] Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 151.49%, amounting to ¥5,591,934.77[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses of CNY 5,591,934.77, compared to CNY 2,223,521.70 in the previous year[21] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was a loss of CNY 2,220,683.16, compared to a gain of CNY 647,500.38 in the previous year[21]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－056 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度 的公告》，同意公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的 融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为控股子公司及其下属 公司提供担保，控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间的相互 担保），担保额度不超过人民币 58 亿元，其中公司或下属子公司拟为资产负债 率 70%以上的下属子公司担保的额度为 22 亿元，为资产负债率 70%以下的下属子 公司担保的额度为 36 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保 及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担 保 ...

本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－054 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议通知》；2023 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程 ...