洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA3F0013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简 称北玻股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0033 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 北玻股份公司编 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024026 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全和 有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北玻股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作, 明确内审部门的责任，提高审计工作质量，明确审计责任，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议 案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2023 年拟向 银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银 行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提 供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，任一时点的担保余额不得 超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关 于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。 二、本次新增对外担保情况 近日，公司控股子公司天津北玻与招商银行 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并 转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有 限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并将公司持有的北玻自动化 25%股权转让给激励 平台用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号： 2023077）. 二、工商注册登记情况 北玻自动化于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：高 理 经营范围 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2023 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多措并 举统筹推进公司高质量发展，坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的 风险和挑战，全面提升公司综合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。 2023 年实现营业收入 165,514.17 万元，同比增长 10.62%；营业利润 9,586.61 万元，同比增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥404,675,167.75, an increase of 8.92% compared to ¥371,547,959.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,101,632.57, representing a significant increase of 49.91% from ¥29,419,146.94 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0471, a 50.00% increase compared to ¥0.0314 in the same period last year[5] - The company reported a 32.06% increase in total profit, driven by revenue growth and improved profitability[9] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,194,841.71, representing a 41.4% increase from CNY 31,243,366.12 in Q1 2023[22] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0471, compared to CNY 0.0314 in the previous year, marking a 50.8% increase[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥46,395,895.53, up 116.42% from ¥21,437,887.55 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 332,709,452.28, up from CNY 274,697,862.07, indicating a growth of 21.1% year-over-year[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 46,395,895.53, an increase of 116.5% compared to CNY 21,437,887.55 in Q1 2023[25] - The cash flow from operating activities was CNY 286,313,556.75, an increase from CNY 253,259,974.52 in Q1 2023[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 459,987,445.61, compared to CNY 408,979,466.16 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 12.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,575,056,372.53, reflecting a 1.53% increase from ¥2,536,204,388.60 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets amount to 1,747,083,468.74 RMB, an increase from 1,692,031,229.88 RMB at the beginning of the period[19] - The total liabilities amount to 725,804,710.76 RMB, a decrease from 729,951,786.60 RMB at the beginning of the period[19] - The company's total liabilities stood at CNY 790,326,500.63, slightly down from CNY 795,346,560.91[22] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,754,014,106.66 from CNY 1,710,235,271.59, reflecting a growth of 2.6%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,140[15] - The largest shareholder, Gao Xue Ming, holds 46.41% of the shares, totaling 434,946,505 shares[15] - The company has a total of 108,736,626 unrestricted shares held by the largest shareholder, Gao Xue Ming[15] Expenses - Sales expenses increased by 38.79% year-on-year, primarily due to higher advertising and agency fees[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,371,383.09, a decrease of 2.9% from CNY 22,023,896.05 in the previous year[21] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 520,314.68 from CNY 465,400.24, indicating improved cost management[22] Other Income and Changes - Other income surged by 362.13% compared to the previous year, mainly due to VAT tax incentives[9] - The net cash inflow from the disposal of fixed assets and other long-term assets increased by 383.24% year-on-year[12] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to 180,683,316.11 RMB from 132,283,522.88 RMB[18] - Deferred income decreased slightly to CNY 45,288,710.97 from CNY 45,599,511.25, showing a reduction of 0.7%[22] Accounting and Regulatory - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its 2023 stock issuance plan[16] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[26]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2024 年 4 月） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应 当严格限制占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以 下列方式将资 ...

证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024028 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。公司监事会于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》》。 一、关于延长本次向特定对象发行相关决议和授权的有效期的情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开 2023 年第 ...