物产中大金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的事前认可意见 作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《独立董事管理制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事 会 2023 年第四次会议将审议的相关议案进行了事前审查，并与公司董事、管理 层进行了沟通与探讨，现对本次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的事前认可意见 我们认真审议了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，仔细阅读了公司与物产中大集团财务有限公司续签的 《金融服务协议》相关资料，认为公司与物产中大集团财务有限公司的关联交易 属于正常的业务往来，双方遵循平等互利、诚实守信、财企共赢、集团整体利益 最大化原则开展业务合作，定价公允合理，有利于优化融资结构，为公司发展提 供资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益，不存在损害公司股东 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》《关于对全资子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、减资事项概述 根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更募集资金用途的议案》经过股 东大会、债券持有人会议审批通过后，对原募投项目"高端不锈钢装饰板生产项 目"的实施主体南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称"南通森能"）进 行减资，通过减资的方式将剩余的募集资金投入公司全资子公司江苏金轮新材料 科技有限公司（以下简称"金轮新材料"）和南通森能达不锈钢科技有限公司（以 下简称"南通森能达"），用于新募投项目"高端特种钢丝项目"的建设。本次 减资完成后，南通森能的注 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金 轮"或"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计部门和 人员的职责与权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治 理结构、促进公司目标实现的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《物产中大金轮蓝海股份有限公 司章程》等法律法规和制度规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于物产金轮本级各职能部门、合并报表范围内的全资子 公司、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指对适用本制度的各单位的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单 位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门应当按照内部审计制度规定，明确工作职责、标准和 工作流程，以"事前参与、事中监控和事后评价"的方法开展内部审计活动。 第五条 内部审计部门及其人员依法履行职责，受国家法律法规和公司有关 制度的保护。被审计单位及有关部门应当配 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立意见 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2023年6月30日，公司对全资子公司实际担保余额为3,170万元，占归属 于上市公司股东的净资产比例为1.31%。公司全资子公司对全资子公司实际担保 余额为0万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为0%。公司对外担保事项的 决策程序均符合有关 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事由董事会办公室 负责协调。 第二章 人员组成 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 1 物产中大金轮蓝海 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定: （一）对外担保必须经董事会或股东大会审议； 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并 作出决议。 （二）公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《物产中大 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 ...

风险持续评估报告 关于对物产中大集团财务有限公司的 二、财务公司内部控制的基本情况 财务公司现设十个部门，前台业务部门包括结算业务部、信贷业务部、金融市场部 和国际业务部，中台控制部门包括资金管理部、风险管理部，后台保障部门包括综合管 1 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款 ...

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对物产金轮开展期货套期保值业务的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及子公司产品的主要原材料包括有不锈钢、线材等大宗商品。为尽可能 规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，同时为满足客 户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展不锈钢、线材等 大宗商品的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司 经营风险，保证产品成本的相对稳定。 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权董事 长或相关授权 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展 主要原材料的套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及子公司产品的主要原材料包括不锈钢、线材等大宗商品。为尽可能规 避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，同时为满足客户 锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展不锈钢、线材等大 宗商品的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经 营风险，保证产品成本的相对稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料不锈钢、线材等大宗商 品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规避和 防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下： 1、交易额度、期限及授权 公司及下属子公司开展大宗商品套期保值业务保证金总额不超过人民币 5,000 万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， ...