第一章 总 则 第一条 为规范浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事商品期货及 衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），加强公司对商品期货及衍生 品套期保值业务的管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙农集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况制定本制 度。 浙农集团股份有限公司 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 第二条 公司进行商品期货及衍生品套期保值业务以规避生产经营中的现 货价格波动所产生的风险为主要目的，结合公司经营计划，进行套期保值交易， 以此达到控制经营风险、提高公司抵抗市场波动能力的目的，保障公司业务稳步 发展。 第三条 本管理制度适用于公司及控股子公司的商品期货及衍生品套期保 值业务。 第四条 公司从事套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司从事套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度； （二）公司在商品期货及衍生品市场原则上仅限于从事套期保值业务，不得 进行投 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-070 号 浙农集团股份有限公司 一、情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟于 2026 年度向合作银行申请最高不超过 30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、开具保函等有关业务。 以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批 的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审 议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。在额度 范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制 度和管理要求，按规范办理具体事宜。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第十 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-066 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的相关担保为对公司合并 报表范围内的企业的担保，企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风 险可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度和审批 权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运营效率，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，对公司 2026 年度对外担保额度和审批权限进行相应安排，该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。担保额度有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日 ...

浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货及衍生品套期保值业务， 其中外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期 货及衍生品套期保值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、 碳酸锂等。2026 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4.40 亿美元 或等值货币，商品期货及衍生品套期保值业务保证金最高额度为人民币 7.61 亿 元。 2、公司于 2025 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的目的 浙农集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属控股企业通过具有合法经营资质的金融机构等开展外汇套期保 值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种为美元。外汇套期保值业务品种包括远期结售 汇、外 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-065 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2026年度的日常关联交易情况进行预计。 2026年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 123,400万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2025年1-10月同类交易实际发生总金额为82,313.11万元。公司第五届 董事会第十六次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾 跃芳回避表决。第五届董事会第三次独立 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-067 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议 案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不 超过人民币 14 亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （四）实施额度 公司及下属控股企业共享不超过 14 亿元（含）的票据池额度，即用于开展 票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币 14 亿元（含）。有效期限内， 该额度可以循环滚动使用。 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足 ...

浙农集团股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司在日常经营过程中涉及大宗商品购销业务，为有效规避尿素、硫磺、纯 碱、碳酸锂等经营产品价格波动风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响， 公司及下属控股企业拟使用自有资金开展商品期货及衍生品套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的商品期货及衍生品套期保值业务概述 1、期货及衍生品品种及交易方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货及衍生品套 期保值业务。公司拟开展的商品期货及衍生品套期保值业务仅限于在场内市场交 易的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等与公司生产经营密切相关的期货及衍生品品种， 金融工具为期货、期权等，不得在场外市场进行，不得进行以逐利为目的的投机 交易。 2、资金额度、期限 一、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的 2026 年，公司拟开展的商品期货及衍生品套期保值业务保证金最高额 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外捐赠额度的议案》， 同意公司及下属控股企业 2026 年度对外捐赠预计额度为 500 万元（含）。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚 需提交 2025 年第二次临时股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-071 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠概述 公司及下属控股企业 2026 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持 医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关 联关系。 二、对公司的影响 四、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 本次对外捐赠资金 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-069 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》，2026 年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过 50 亿 元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （四）额度使用期限：自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。 （五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会 授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求， 按规范办理具体事宜。 三、投资 ...