天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-067 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年03月20 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年 04 月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计 的议案》，为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，同意公司2023年向合 并报表范围内部分子公司向金融机构贷款新增不超过47,000万元担保额度，其 中：拟向资产负债率70%以上的子公司提供不超过14,000万元担保额度，拟向资 产负债率70%以下的子公司提供不超过33,000万元担保额度（其中拟向江苏众友 兴和菌业科技有限公司提供不超过6,000万元担保额度），有效期限自股东大会 审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得 超过审议额度。具体担保形式后续将与有 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-062 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：前期 59 名投资者诉讼事项已一审判决；新增 4 名投资者诉 讼事项法院已受理，尚未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：前期 59 名投资者诉讼事项判决结果为驳回原告诉讼请求；新增 4 名投资 者诉讼事项涉案金额为 108,096.00 元。 4、对公司损益产生的影响：前期 59 名投资者诉讼事项系法院作出的一审判决，尚未结 案；新增投资者诉讼事项尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决或裁定；故公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司 2023 年利润或期后利润产生的影响。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省兰 州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）送达的《民事判决书》（【2023】 甘 01 民初 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"或"众兴转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿 元。经深圳证券交易所"深证上【2017】848 号"文同意，公司 9.20 亿元可转债 于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称"众兴转债"，债券代码 "128026"。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三季度可转 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 甘肃·天水 二○二三年九月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-060 | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"众兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 "众兴转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、"众兴转债"基本情况 （一）"众兴转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众 兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发 行了 920 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 1 / 5 | 1、股 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 09 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 09 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士通讯参会。）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于制 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-061 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第二十五次会议决议拟定于 2023年10月16日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2023年09月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期 ...

3、转股价格：人民币 11.12 元/股 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于"众兴转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 | 1、股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 2、债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 1 / 4 920 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。经深圳证券交 易所"深证上【2017】848 号"文同意，公司 9.20 亿元可转换公司债券于 2018 年 01 月 03 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"众兴转债"，债券代码 "128026"。 4、转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日 5、根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,018,855,736.53, an increase of 18.64% compared to ¥858,776,452.19 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥197,475,000.63, a significant increase of 1,085.80% from a loss of ¥20,032,000.06 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥190,961,355.62, up 9,825.22% from a loss of ¥1,963,568.98 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥325,536,843.68, representing a 143.79% increase from ¥133,532,517.30 in the previous year[21]. - Basic earnings per share increased to ¥0.5026 from a loss of ¥0.0517, marking a growth of 1,072.15%[21]. - Diluted earnings per share also rose to ¥0.4889 from a loss of ¥0.0517, an increase of 1,045.65%[21]. - The weighted average return on net assets improved to 5.64%, up 6.26 percentage points from -0.62% in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,898,600,652.65, a 5.02% increase from ¥6,569,141,307.16 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥3,464,048,855.88, up 2.44% from ¥3,381,602,576.16 at the end of the previous year[21]. Revenue Sources and Product Performance - The company achieved operating revenue of 1,018.86 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.64%[35]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 197.48 million yuan, a significant increase of 1085.80% compared to the previous year, primarily due to higher average sales prices of edible mushroom products, especially enoki mushrooms[35]. - The sales volume of enoki mushrooms increased by 26.01% to CNY 539,211,911.55, accounting for 52.92% of total revenue[52]. - Revenue from enoki mushrooms was ¥539,211,911.55, with a year-on-year increase of 26.01%, while the gross profit margin was 32.38%[54]. - The gross profit margin for the agricultural planting industry was 31.66%, which is an increase of 14.76% year-on-year[54]. Production and Operations - The company operates a factory-based production model, utilizing modern industrial facilities and equipment to create a controlled ecological environment for year-round production of edible mushrooms[36]. - The company's daily production capacity for edible mushrooms reached 1,115 tons as of June 30, 2023, with 745 tons for enoki mushrooms and 360 tons for button mushrooms, placing it among the industry leaders[47]. - The company has established production bases in multiple provinces including Gansu, Shaanxi, Shandong, Jiangsu, Henan, Jilin, Sichuan, Anhui, and Hubei, enhancing its market reach[31]. - The company emphasizes quality in its procurement process, ensuring that raw materials and production equipment meet high standards while controlling costs[39]. - The sales model primarily involves a distributor buyout system, with risks transferring to distributors upon acceptance of goods[41]. Research and Development - The company has set up a research and development center focused on mushroom biotechnology, with facilities for independent and collaborative research projects[42]. - The company added 1 new patent during the reporting period, while 15 patents expired, with no significant changes in other important intangible assets[45]. - The company's research and development expenses increased by 29.70% to CNY 5,954,188.73, primarily due to higher personnel costs[51]. Financial Management and Investments - Government subsidies recognized in the current period amounted to 9,161.22 million yuan, contributing positively to the financial results[25]. - The company reported a non-operating loss of 2,617.62 million yuan from fair value changes in financial assets, indicating a focus on improving capital efficiency through investment management[25]. - The company recorded an investment income of ¥9,687,522.61, accounting for 4.89% of total profit, primarily from entrusted financial management of idle funds[56]. - The company experienced a fair value loss of ¥12,702,397.76, which negatively impacted profits by 6.41% due to changes in the value of trading financial assets[56]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks from market competition leading to price declines, with plans to enhance brand influence and product quality to mitigate this risk[80]. - Seasonal fluctuations in sales prices and profits are anticipated, with strategies to diversify product offerings and extend the supply chain to reduce impacts[81]. - Rising raw material prices pose a risk, but the company has established stable supply channels and is optimizing procurement strategies[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-compliance issues regarding external guarantees or related party transactions during the reporting period[116][117][118]. - The company has complied with relevant regulations for the management and disclosure of raised funds[68]. - The company maintains compliance with various environmental protection laws and standards, ensuring sustainable operational practices[99]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has implemented a poverty alleviation program, providing stable income for local farmers and creating over 1,100 jobs, with total wages amounting to 22.93 million yuan[113]. - The company donated 300 tons of spent mushroom substrate to local impoverished households for cultivation purposes during the reporting period[112]. - The company has committed to social responsibility by actively participating in rural revitalization efforts and supporting local communities[111]. Shareholder Information and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to shareholders, with the remaining undistributed profits carried forward to the next year[154]. - The company completed the cancellation of 14,536,516 shares, resulting in a reduction of registered capital by the same amount[163]. - Major shareholder Tao Jun holds 28.03% of the shares, amounting to 110,136,094 shares, with 59,270,000 shares pledged[168]. - The company has undergone significant changes in its share structure, including share repurchase and capital reduction, reflecting strategic financial management[162].

一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检 查和落实，发表如下专项说明和独立意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形， 公司与其他关联方发生的关联资金往来均属于正常的非经营性资金往来，也不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立 的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发表如下意见： 独立董事： ...