中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二五年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2024年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金的基本情况 2024年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,2 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800012号 起始页码 专项审核报告 汇总表 大众兴藏业科技股份有限公司 联语会在来情况 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 2/1/2/2 · 2/1/177 12 . 027-86791215 新章 fas 027-0542429 众环专字(2025) 0800012 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润液、合并及公司 的现金流荣表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报采附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露礼总表、提供单实、合法、完整 的审核证据是众兴菌业公司管理层的责任,我们的责任是 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800011号 目 录 起始页码 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由于 Tal· 027-86701219 传赢 Fax: 027-85424329 水众兴菌业科技股份有限公司 度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800011 号 鉴证报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800004号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 起始页码 164 7bearha: Road Muhan 43007 在■ Fay· n27-85424320 审计报告 众环审字(2025) 0800004 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、众兴营业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众兴菌业公司贡事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡阵进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800005号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0800005 号 中国·武汉 2025年3月21日 审计报告第 1页共 1页 证明该审计 直有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现铸报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的稳度降低 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘遐） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘遐先生：男，1950 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，高级职 业经理人，自 2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事。曾任上 海金元食品有限公司总经理，上海真露泰康食品有限公司副 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2024 年公司召开的历次董事会和股东大 会，在会议召开之前深入研究议案资料，积极与公司沟通了解相关问题，主动了 解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上 认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并结合自身专业经验提出合理化建 议，日常通过现场走访、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出 正确科学的决策发挥积极作用。 （一）出席董事会及股东大会的情况 1/7 2024 年度，公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次，历次董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人严格按照相关法律、法规、规范性文件等的要求，勤勉履行 职责。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （党 琳） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱桂根） 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本人当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 任职期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，历次董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 甘肃·天水 二○二五年三月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、稳定、持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。具 体包括以下人员： 公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； 公司全体监事（包括非职工代表监事、职工代表监事）； 公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等）。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 2 （一）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则； 天水众兴 ...

2024 年度独立董事述职报告 （贾 萍） 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本人当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 天水众兴菌业科技股份有限公司 本人贾萍：女，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。现任 公司独立董事，酒钢宏兴独立董事，曾任西北永新化工股份有限公司财务总监， ...