第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2, ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-027 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决， 通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）业务拓展迅速增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及合并报表 范围内的子公司拟于2024年度适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结 合实际业务需要开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品 种包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等外汇衍生品 交易品种。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关 的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险 管理原则，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司收入主要来自于海外市场，为有效规避汇率波动风险，增 强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益 可能对公司经营 ...

报告期实现营业总收入78.25亿元，剔除大订单后收入54.05亿元，同比增长 24.37%，2023年毛利率为51.16%，同比提升3.79个百分点，恒定汇率下同比提升 1.64个百分点。其中小分子业务实现收入66.20亿元，剔除大订单后收入42.00亿 元，同比增长25.60%；新兴服务业务实现收入11.99亿元，同比增长20.42%。公 司各项业务继续保持向好趋势。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态 度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东 及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事 会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023年度公司经营情况概述 公司以"持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 页 次 | 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非经营性资金占用及 | | --- | | 其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70055189_B03号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会： 我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的2023年度财务报表， 包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永 安永华明（2024）审字第70055189_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，凯莱英医药集团 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-030 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十六次会议，分别 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》《关 于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案》。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会规则》等公司 相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 三、薪酬标准 1、独立董事 公司独立董事采用津贴制，2024年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按 月平均发放。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-029 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的 净利润为 71,826.51 万元, 加上年初未分配利润 108,855.61 万元，减去分派 2022 年度现金红利 66,389.65 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的 利润为 114,292.47 万元。 综合考虑 2023 年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分 考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分 红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度 境内审计机，聘任安永会计师事务所（以下简称"安永"）为公司 2023 年度境 外审计机构。董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会审计委员会规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对上述公司聘请的 2023 年度会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年10月18日起，担任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，任期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人孙雪娇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，于厦门大学取 得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）；2013 年 6 月至 2016 年 6 月期间，于天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站从事博士后研究，现 任天津财经大学会计学院教授。 本人 2012 年 7 月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、 教授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题，曾主持完成国 家自然 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 120 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 2 审计报告 安永华明（2024）审字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津 ...