关于北京京能热力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京京能热力股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,京能热力公司编制了本专项说明所附的北京京能热力股 份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京能热力 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能热力公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对京能热力公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载 资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解 2024年度京 能热力公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供京能热力公司披露年度报告时使用，不得用作 ...

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经公司2022年2月11日召开的第三届董事会第八次会议、2022年5月20日召开 的2021年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能 热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126号） 同意，公司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票 60,840,000.00股，每股面值1 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对公司2024年度财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、京能财务基本情况 京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"或"财务公司"）前身为"东 北制药集团财务公司"，经收购重组于2006年3月取得《企业法人营业执照》。 京能财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其工商信 息如下： 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000万元 类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘嘉凯 住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国 ...

1 ant Thornton 致 同 关于北京京能热力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京能热力股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京京能热力股份有限公司 2024 年度通过京能财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 中国注册会计师 赵鹏 中国注册会计师 史莉莉 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 = +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w arantthornton cn 关于北京京能热力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A010749 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们接受北京京能热力股份有限公司(以下简称"京能热力公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了京能热力公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报 ...

北京京能热力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 47 日 【司会计师事务所(特殊普) 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A018250 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称"京能热力公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对京能热力2024年度内部控制评价报告进行了审阅核 查，并出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 光大证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的 意见，公司的内控制度及信息披露相关文件，并与公司高级管理人员进行了沟通， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合 理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供 ...

关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京能热力股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-2 nt Thornton 华| 三| 数同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 亡场5层邮编 1000 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A010747 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称"京能 热力公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板 上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for 2024 is 0.2500 yuan, a decrease of 3.85% compared to 2023's 0.2600 yuan [1] - The net profit for 2024 is 0.67 billion yuan, representing a 21.82% increase from 0.55 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 5.72% in 2024 from 7.27% in 2023, a decline of 21.32% [1] - The total revenue for 2024 is 10.7 billion yuan, down 1.38% from 10.85 billion yuan in 2023 [1] - The net assets per share increased to 4.48 yuan in 2024, up 4.67% from 4.28 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 82.22 million shares, accounting for 40.55% of the circulating shares, a decrease of 4.529 million shares from the previous period [1] - Zhao Yibo remains the largest shareholder with 41.07 million shares, representing 20.25% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Zhang Wensheng, with 1.75 million shares (0.87%), and Wang Yingjun, with 1.11 million shares (0.55%) [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution of 1.02 yuan per share (including tax) [3]

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-202.03-01-2025 环境、社会与治理（ESG）管理办法 2025-04-26 发布 2025-04-26 实施 | 前 | 言 | II | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | 1 | | 3 | 术语、定义 | 1 | | 4 | 职责 | 2 | | 5 | 管理活动的内容与方法 | 3 | | 6 | 检查与考核 | 8 | 战略管理 Q/BJT-202.03-01-2025 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准。目的是规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保 公司ESG管理体系有效运转，全面提升ESG履责能力，管控ESG相关风险，创造社会价值。 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：胡 苗 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标 ...

经核查独立董事徐福云女士、仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 北京京能热力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任的独立董事徐福云女士和 现任的独立董事仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...