关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达数码科技股份有限公 司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京竞 ...

北京 竞 业 达 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-93 | 6-1-1 北京竞业达数码科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | ...

XYZH/2023CDAA1F0180 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函（以下简称"问询函"）已收悉，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"、"我们"） 作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函涉及到我们的相关问题逐 项进行了核查，现对问询函回复如下，请予审核。 7-2-1 问题 1 一、2022年发行人营业收入为 44,021.91万元，同比下降 33.04%。 报告期内，发行人归母净利润分别为 14,791.19 万元、12,435.94 万 元、5,027.09 万元和-1,381.75 万元，呈下滑趋势。根据发行人披露 的《2023 年半年度业绩预告》，2023 年上半年营业收入预计约 1.6 亿元，较上年同期下降约 10%；归母净利润预计约 160 万元至 230 万 元，较 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 3-3-1 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | | | | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 6 | | 一、发行人概况 6 | | 二、发行人主营业务 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | 四、发行人主要风险 9 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥83,675,046.02, representing an 18.02% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥514,754.84, a 93.69% increase compared to the same period last year[6] - The revenue for the first three quarters of 2023 decreased by 2.49% year-over-year, totaling ¥247,328,795.50[5] - Total operating revenue for the current period is 247,328,795.50, a decrease of 2.6% from 253,641,297.77 in the previous period[17] - Net profit for the current period is 972,507.78, a significant decline of 95.7% compared to 22,646,900.36 in the previous period[18] - Total profit for the current period is 7,004,552.49, down 76.3% from 29,519,636.90 in the previous period[18] - Basic earnings per share decreased to 0.0111 from 0.1560 in the previous period, reflecting a decline of 92.9%[18] Cash Flow and Financial Position - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters increased by 134.46%, amounting to ¥25,197,145.27[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 25,197,145.27, recovering from a negative cash flow of -73,112,309.07 in the previous period[19] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -611,218,548.02, worsening from -249,442,480.66 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -31,999,435.47, a decrease of 35,703,724.31 compared to the previous period[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 155,586,592.03, down from 274,611,794.01 in the previous period[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -618,020,838.22, compared to -358,258,514.04 in the previous period[20] - The company received 40,000,000.00 in cash from financing activities[20] - The company paid out 32,447,158.21 in dividends, profits, or interest during the period[20] - The total cash outflow from financing activities was 71,999,435.47, an increase of 35,703,724.31 compared to the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,873,204,826.68, a 0.98% increase from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,322,323,652.21, slightly up from CNY 1,317,347,488.97 at the start of the year[14] - Total liabilities reached CNY 392,299,919.57, compared to CNY 375,033,363.08 at the beginning of the year, indicating an increase in liabilities[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,237,950.90 from CNY 816,934,324.29[14] - The company’s contract liabilities increased by 62.62% to ¥96,172,906.31, attributed to ongoing contracts[9] - The company has a total of CNY 96,172,906.31 in contract liabilities, an increase from CNY 59,139,583.15[15] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,481,325,530.74, up from CNY 1,479,678,449.83[15] Expenses - The company experienced a 1276.22 million yuan increase in expenses compared to the previous year[6] - Total operating costs increased to 243,705,644.17, up 2.3% from 237,649,777.09 in the previous period[17] - Research and development expenses increased to 33,789,910.61, up 6.4% from 31,761,948.88 in the previous period[17] - Sales expenses rose to 44,981,033.99, an increase of 9.0% compared to 41,138,440.76 in the previous period[17] Shareholder Information - The company reported a total of 28,991 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Qian Rui, holds 29.27% of the shares, amounting to 43,435,000 shares[12] Business Segments - The company reported a significant increase in revenue from smart education business by 54%, while revenue from smart rail business decreased by 64% due to project construction cycles[5] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21] - The company implemented new accounting standards starting in 2023[21]

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《北京竞业达数码科 技股份有限公司章程》《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定和要求，我们作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅刘春丽女士、安尼瓦尔先生、杜中华先生个人履历，其教育背景、工作经历 能够胜任公司相应岗位的职责要求，且不存在以下情形： （1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满。 北京竞业达数码科技股份有限公司 经审核，公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损 害公 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 竞业达、公司、发行人 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 根据 2023 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-070 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回报 的具体措施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了 承诺。 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2023 年度主要财 务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈 ...