广东东鹏控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东鹏控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-031 字驱动和人才驱动，实现效率领先和产品领先。 广东东鹏控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出 的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资 者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方 案，具体举措如下： 一、以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量发展 公司是国内规模最大的瓷砖/板、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，致力 于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。主营业务包括生产销售瓷砖/板、 卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、 美缝剂）、生态新材和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式多品类硬 装产品及服务解决方案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对东鹏控股 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，公司以每股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民 币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到 账，经德勤 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 7,772,762,529.53, representing a 12.16% increase compared to CNY 6,929,863,316.18 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 720,432,999.09, a significant increase of 256.63% from CNY 202,009,954.37 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,765,972,596.79, up 324.55% from CNY 415,960,407.75 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.61, an increase of 258.82% compared to CNY 0.17 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 12,559,214,082.55, a decrease of 1.57% from CNY 12,760,004,364.42 at the end of 2022[24]. - The gross profit margin improved to 32.02%, an increase of 2.28 percentage points from the previous year[59]. - The revenue contribution from high-margin products rose to 25.55%, indicating a steady improvement in profitability[60]. - The retail channel performance accounted for 71% of total sales, providing strong support for profitability and cash flow[60]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital minus the shares in the repurchase account[3]. - The total cash dividend amount is estimated to be 347,094,347.40 CNY (including tax), which represents 100% of the profit distribution total[167]. - The company is in a growth phase and plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution[168]. Market Strategy and Expansion - The company aims to become a leading provider of integrated home solutions, focusing on a full range of products and services for home decoration[35]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the ceramic and sanitary ware sectors[16]. - The company exports to over 100 countries and regions, serving millions of households domestically and internationally[37]. - The company plans to focus on retail fine-tuning operations, channel efficiency improvement, and product strength enhancement in 2024[106]. - The company aims to achieve a high-quality development through innovation, lean operations, digital empowerment, and green development[105]. - The company plans to establish overseas subsidiaries to expand sales channels and explore overseas acquisitions or factories to mitigate trade barriers[111]. Innovation and R&D - The company has established 33 innovation platforms and holds 1,578 valid patents, including 358 invention patents, making it the ceramic tile enterprise with the most patents[36]. - The company is developing antiviral ceramic tile technology aimed at reducing virus presence on surfaces, which is expected to create new market opportunities[74]. - The R&D project for easy-clean tile technology has been completed, enhancing product competitiveness and market share[76]. - The company launched new product series including the Zunshi 2.0 series and Dadi series, enhancing its product portfolio[61]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new product development, focusing on eco-friendly materials and innovative designs[199]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring autonomous financial decision-making[131]. - The company has a robust governance structure that ensures the independence of its operations from the controlling shareholder[123]. - The company conducted 4 board meetings and 4 supervisory meetings, adhering to legal requirements and enhancing governance[124][125]. - The company emphasizes the importance of transparency and accountability in its operations and commitments[200]. Environmental Responsibility - The company is committed to advancing green low-carbon development and implementing energy-saving transformations[104]. - The company has established a low-carbon development strategy committee to promote green manufacturing and sustainable development[192]. - The company has implemented strict environmental protection measures in compliance with the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, ensuring that all production bases have obtained the necessary environmental assessment documents[188]. - The company has achieved full coverage of low-carbon green standards through various certifications in green products and factories[192]. - The company has not reported any major deficiencies in its internal control audit[180]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition and macroeconomic changes, which could impact production, sales, and profitability[107]. - The company is facing significant pressure on its export business due to international economic downturns and trade barriers, impacting overall performance[110]. - Rising prices of raw materials and energy pose a risk to the company's operations, with ongoing efforts to control costs and enhance procurement efficiency[112]. - The increase in accounts receivable is linked to the expansion of direct sales in strategic engineering projects, raising potential collection risks[113]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 8,212, with 5,641 in production, 1,327 in sales, 405 in technical roles, 201 in finance, and 638 in administration[164]. - The company emphasizes a performance-based compensation system, linking variable income to individual performance and overall company profitability[165]. - The company has maintained a consistent executive structure with no new appointments or significant changes in roles during the reporting period[137]. - The company reported significant management changes, including the resignation of former director Sun Qian on September 18, 2023, and the appointment of He Ying as the new general manager on May 26, 2023[138].

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-028 广东东鹏控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同 意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，并根据拟于 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分内容予以修订，具体修订内容请详见附件。 《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门登记备案为准。本次修改《 ...

广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | I - I8 | | 财务报表附注 | 19 - 109 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P04499 号 (第1页,共6页) 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"东鹏公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 鹏公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务 ...

关于广东东鹏控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00929 号 广东东鹏控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04499 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内 ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023 年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、投资性房地 产及长期股权投资等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。经过测试，2023年度计提各项减值损失共计209,845,067.36元。 具体情况如下： 单位：万元 | 项 目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 10,560.49 | | 其中：应收票据信用减值准备 | | -141.83 | | 应收账款信用减值准备 | | 9,054.72 | | 其他应收款信用减值准备 | | 1,647.60 | | 二、资产减值损失 | | 10,424.02 | | 其中：存货减值损失 | | 7,664.08 | | 固定资产减值损失 | | 965.32 | | 投资性房地产减值损失 | | 1,552.65 | | 长期股权投资减值损失 | | 241.97 | | 合计 | | 20,984.51 | 1 ...

1、机构信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德勤"）具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵照 独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了 双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆 满完成了公司各项审计工作。 基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议，第五届董事会第六次会议 和第五届监事会第五次会议审议通过，拟续聘德勤为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格 水平确定合理的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | | --- | 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-027 广东东鹏控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | 关于东鹏控股 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 报告附录 | 81 | 广东东鹏控股股份有限公司 2023年环境、社会及管治（ESG）报告 01 东鹏控股的可持续发展理念 | 东鹏控股的可持续发展战略 | 11 | | --- | --- | | ESG 治理 | 12 | | 利益相关方参与 | 14 | | 实质性议题识别 | 15 | 03 科技创新，引领高质发展 | 强化创新管理 | 27 | | --- | --- | | 推动行业进步 | 29 | | 知识产权保护 | 32 | | 05 | | --- | | 践行低碳发展 | 47 | | --- | --- | | 推进绿色制造 | 56 | | 创新绿色产品 | 60 | | 布局绿色供应链 | 65 | | 示范、试点 | 65 | 07 携手并进，共建美好社区 | 构筑责任供应链 | 80 | | --- | --- | | 缔造和谐社区 | 82 | 02 合规管理，提升治理效能 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | ...