证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。 1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号： 2023-26）。 根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企 业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实 解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的 精简、统一、规范、高效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于王守海先生的辞职，将导致公 司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，王守海先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王守海先生 仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对王守海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-24 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事王守海先生提交的辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，王守海先生因在境内上市公司担任独立董事 已超过三家，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 将不在公司及控股子公司担任任 ...

证券代码： 200992 证券简称：中 鲁Ｂ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 上市公司接待 1、董事会秘书梁尚磊 人员姓名 2、财务总监傅传海 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司近两年的营收都是增长的，但为何计提资产减值方 面却更多，以至净利润反而更少，增收不增利，让人感觉在做假 账似的。 投资者您好，主要是受国际形势及市场环境等影响，部分远洋 投资者关系活 鱼获燃油等生产成本较高，市场需求不足、价格不及预期，导致其 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、 中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛 辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告 如下。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活 动时间为 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00。届时公 司董事会秘书梁尚磊先生和财务总监傅传海先生将以在线 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 253,823,146.01, representing a 1.00% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 708,042,410.21, up 13.86% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 39,311,407.36, a decrease of 0.66% year-over-year, and the year-to-date net profit was CNY 29,110,074.34, down 4.72% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the period reached CNY 708,042,410.21, an increase of 13.9% compared to CNY 621,855,502.22 in the previous period[17]. - Total operating costs amounted to CNY 698,861,066.95, up 15.7% from CNY 603,823,268.85 in the prior period[17]. - Net profit for the period was CNY 35,102,941.04, a slight increase from CNY 34,490,670.42 in the same period last year[19]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.1094, compared to CNY 0.1148 in the previous period[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 42,511,863.91, compared to CNY 62,258,144.86 in the same period last year[20]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities showed a significant increase, with a net amount of CNY 14,185,847.77, reflecting a 162.25% improvement compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 14,185,847.77, a significant improvement from a net outflow of CNY 22,788,532.07 in the prior period[21]. - The net cash flow from investment activities was -166,984,237.20 CNY, compared to -195,448,314.96 CNY in the previous period[22]. - Total cash inflow from financing activities amounted to 183,065,507.16 CNY, down from 289,100,000.00 CNY in the previous period[22]. - The net cash flow from financing activities was 167,201,267.67 CNY, compared to 267,797,841.52 CNY in the previous period[22]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 242,393,882.58 CNY, compared to 270,157,275.80 CNY at the end of the previous period[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 15,129,540.27 CNY, down from 60,507,969.81 CNY in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,106,053,033.13, which is a 14.56% increase from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 914,071,332.28, up from CNY 754,437,330.83 at the start of the year, indicating a growth of approximately 21.1%[14]. - Total liabilities rose to CNY 815,032,505.19 from CNY 590,353,370.24, representing an increase of about 38.0%[15]. - The company’s fixed assets increased to CNY 1,033,362,745.90 from CNY 630,970,963.32, showing a growth of approximately 63.7%[15]. - The company’s non-current assets totaled CNY 1,191,981,700.85, up from CNY 1,083,991,803.34, indicating an increase of about 10.0%[15]. Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 33.08% year-over-year, reaching CNY 567,102,652.27, primarily due to an increase in stock[10]. - Inventory increased significantly to CNY 567,102,652.27 from CNY 426,125,273.33, reflecting a rise of about 33.1%[15]. - Short-term borrowings surged by 336.68% to CNY 87,441,269.40, primarily due to increased working capital needs[10]. - Short-term borrowings surged to CNY 87,441,269.40 from CNY 20,024,144.40, marking an increase of approximately 336.5%[15]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period were CNY 956,467.11, representing a 43.74% increase compared to the same period last year, indicating a focus on innovation[10]. - Research and development expenses for the period were CNY 956,467.11, an increase from CNY 665,392.63 in the previous period[17]. Governance and Strategy - The company did not report any new strategies or product developments during the conference call[4]. - The company has not yet elected a new chairman following the resignation of the previous chairman, with the general manager temporarily assuming the role[13]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 3.92%, down 0.16 percentage points from the previous year[4]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 5,765,623.25, down from CNY 20,747,688.60 in the prior period[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,022,381,332.64, up from CNY 987,072,734.95[19]. - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 57,833,671.83 to CNY 41,041,570.68, a decline of approximately 29.1%[14].

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 17 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方 式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正 案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》和《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修 改： 一、将"第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司经 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市 外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第33号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立， 在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向境外投资人发行境内上市外资 股12000万股，于2000年7月 24日在深圳证券交易所上市。2000年8月22日，公司又以增发方式完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES COMPANY LI ...

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计 入的报告期间 本次计提各项资产减值准备共计 24,603,159.47 元，计 入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。具 体明细如下。 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | -220,124.75 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -95,558.75 | | 3 | 存货跌价准备 | 24,918,842.97 | | | 合计 | 24,603,159.47 | 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-22 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的公告 | | | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-19 1.补助的类型、确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：与资产 相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形 成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资 产相关的政府补助之外的政府补助。公司及控股子公司获得的 上述政府补助 4,910.15 万元属于与收益相关的政府补助,记 入"其他收益"科目。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"中鲁远洋"） 及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称"中 鲁海延"）近日收到政府补助资金 4,910.15 万元，占上市公司 最近一期经审计净利润的 162.38%。具体情况见下表： 政府补助明细表 单位：万元 | 序 | 获得补助 | 获得补助的 | 收到补助 | | 补助 | 补助 | 补助依 | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- ...