深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所的有关规定以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司财 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、业绩预告、对外投资、购买或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会和保荐 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以 及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其 他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的 ...

天源迪科公告，2025年上半年营业收入41.48亿元，同比增长19.27%。净利润3487.96万元，同比增长 13.97%。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第七届监事会第三次会议， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及 公司部分治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度接受全资子公司深圳金华威 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第七 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，会议上全体董事表决通过了《关 于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度 申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金 融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。为保证公司 2025 年度融资计划的实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以 下简称"深圳金华威"）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使 用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保证担 保额度最高不超过人民币 70,000 万 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制 定本制度。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董 事产生之日。 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 | 持有待售资产 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 99,583,716.06 | 133,937,547.56 | | 流动资产合计 | 4,805,053,881.38 | 5,756,226,759.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 69,777,310.58 | 69,362,009.42 | | 其他权益工具投资 | 97,364,728.22 | 97,276,493.22 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 170,286,882.29 | 172,481,786.16 | ...

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：章菁菁 会计机构负责人：严颖男 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占用资 金余额 2025年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025年上半 年度占用资 金的利息 （如有） 2025年上半年度 偿还累计发生金 额 2025年上半年度 期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初往来资 金余额 2025年上半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025年上半 年度往来资 金的利息 （如有） 2025年上半年度 偿还累计发生金 额 2025年上半年期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性 往来） 控股股东 ...